純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第21期[2024年 8月 5日現在]	第22期中間計算期間末[2025年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.5694円	3.9006円
(1万口当たり純資産額)	(35,694円)	(39,006円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	796	39,938,972
追加型公社債投資信託	16	1,520,867
単位型株式投資信託	85	360,101
単位型公社債投資信託	44	103,662
合 計	941	41,923,602

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	180,808,057	1.27
純資産総額		14,202,976,994	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,022,168,93798.73コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―180,808,0571.27純資産総額14,202,976,994100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2025年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,412,166,965	8.17
純資産総額		53,996,004,202	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ペルー2,422,653,4234.49ハンガリー2,420,029,4244.48ルーマニア2,210,617,9544.09エジプト1,943,995,2723.60オマーン1,933,967,5413.58コロンビア1,822,283,7713.37コスタリカ1,778,828,3353.29ドミニカ共和国1,573,099,6122.91トルコ1,570,301,2632.91ウルグアイ1,512,806,0212.80アルゼンチン1,397,651,7712.59ヨルダン1,395,013,7502.58ブルガリア1,330,853,5162.46ブラジル1,176,707,1132.18南アフリカ1,145,778,3992.12グアテマラ1,145,444,6862.12パラグアイ1,142,013,2022.11ポーランド1,130,165,2112.09チリ1,091,492,1442.02パナマ1,045,608,7931.94ウクライナ1,025,729,6591.90メキシコ978,878,5111.81パキスタン959,751,9061.78アラブ首長国連邦950,912,9371.76コートジボワール933,241,6681.73エクアドル904,493,1961.68スリランカ861,393,3831.60ガーナ857,399,4741.59アンゴラ共和国838,539,7811.55ガボン共和国819,597,3641.52フィリピン597,108,1381.11モンゴル国569,289,4191.05アゼルバイジャン487,444,0440.90バミューダ410,694,3300.76インドネシア355,466,0180.66セルビア349,581,9550.65エルサルバドル346,277,6940.64ナイジェリア337,204,4960.62サウジアラビア286,879,4730.53ベナン共和国242,893,3010.45ウズベキスタン230,998,7290.43セネガル共和国169,921,9530.31ベネズエラ114,700,9020.21小計44,817,709,53283.00特殊債券サウジアラビア330,833,5420.61チリ301,930,6140.56ブルガリア284,812,1070.53ポーランド156,383,0880.29セルビア149,865,0950.28南アフリカ136,372,1830.25パナマ129,213,8590.24ハンガリー80,885,0280.15小計1,570,295,5162.91社債券モロッコ694,664,1431.29メキシコ693,464,0021.28ケイマン諸島450,337,3090.83インドネシア372,548,8720.69コロンビア266,408,3530.49ベネズエラ264,077,0000.49アルゼンチン199,757,2700.37アゼルバイジャン127,421,1290.24カザフスタン74,190,0750.14チリ52,964,0360.10小計3,195,832,1895.92コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,412,166,9658.17純資産総額53,996,004,202100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 2月 5日現在]
負債合計	931,505,277
純資産の部
元本等

注記表

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