純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第22期[2025年 8月 5日現在]	第23期中間計算期間末[2026年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.8956円	4.4551円
(1万口当たり純資産額)	(38,956円)	(44,551円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年 2月27日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	800	57,571,058
追加型公社債投資信託	16	1,679,398
単位型株式投資信託	69	321,583
単位型公社債投資信託	39	107,296
合 計	924	59,679,335

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	281,618,253	1.36
純資産総額		20,645,572,698	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本20,363,954,44598.64コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―281,618,2531.36純資産総額20,645,572,698100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	672	672	88,013
当期変動額
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,105,455,732	4.77
純資産総額		65,079,220,513	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券メキシコ4,180,637,3406.42オマーン3,581,487,7915.50ペルー2,927,782,2944.50ルーマニア2,870,127,8614.41セルビア2,836,796,4004.36コスタリカ2,119,659,3743.26バーレーン2,000,949,2553.07アルゼンチン1,931,974,1142.97ブルガリア1,881,688,2612.89ドミニカ共和国1,787,564,4632.75コロンビア1,659,571,4782.55インドネシア1,456,296,5992.24スリランカ1,399,539,1602.15ウルグアイ1,389,898,6392.14エクアドル1,385,790,9932.13アンゴラ共和国1,380,002,7372.12エルサルバドル1,319,173,7492.03モロッコ1,298,253,0271.99パラグアイ1,289,782,1281.98南アフリカ1,188,037,1181.83グアテマラ1,157,228,4101.78ガーナ1,069,984,9831.64アラブ首長国連邦1,018,781,7901.57イスラエル985,745,0771.51モンゴル国984,694,9341.51フィリピン952,131,7261.46トルコ950,020,9471.46ウクライナ927,082,7691.42ブラジル926,745,4591.42エジプト925,410,7301.42アルメニア共和国785,373,8171.21チリ763,298,0691.17ナイジェリア687,059,1721.06ポーランド670,094,2391.03ケニア655,004,1201.01ベネズエラ574,498,6590.88バミューダ542,136,4380.83ガボン共和国458,301,0730.70ハンガリー358,604,6200.55カザフスタン355,686,5670.55カメルーン共和国308,548,2460.47ベナン共和国191,218,3290.29セネガル共和国188,156,9830.29レバノン165,727,7930.25サウジアラビア154,346,5900.24コンゴ共和国135,944,3920.21コートジボワール100,649,3160.15ジャマイカ38,792,4050.06小計56,916,280,43487.46地方債証券モンゴル国124,085,4240.19特殊債券サウジアラビア729,886,9751.12ブルガリア509,963,2360.78チリ346,618,8300.53パナマ150,914,7410.23トルコ123,697,8720.19セルビア44,661,1060.07小計1,905,742,7602.93社債券ベネズエラ934,873,6481.44メキシコ837,346,2071.29モロッコ318,417,6940.49ケイマン諸島312,246,5820.48インドネシア281,356,7810.43アルゼンチン160,959,0940.25アゼルバイジャン137,646,1310.21チリ44,810,0260.07小計3,027,656,1634.65コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,105,455,7324.77純資産総額65,079,220,513100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 2月 5日現在]
負債合計	1,046,008,008
純資産の部
元本等

注記表

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