有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月6日-平成27年8月5日)
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,891,634,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,589,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,858,045,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,243,933,587 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,224 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 110,372,731,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,624,719,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,748,012,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,340,690,741 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,925 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
