有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年8月6日-平成29年8月7日)

【提出】
2017/11/06 9:18
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額10,118,185,477
Ⅱ 負 債 総 額25,097,356
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,093,088,121
Ⅳ 発 行 済 口 数3,835,157,875口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6317
( 1万口当たり 26,317		)

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