半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月6日-平成28年8月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 12 期 [ 平成27年8月5日現在 ] | 第 13 期中間計算期間末 [ 平成28年2月5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,903,609 | 112,806,692 |
| 親投資信託受益証券 | 8,098,492,565 | 7,872,944,653 |
| 未収入金 | - | 2,936,093 |
| 未収利息 | 157 | 174 |
| 流動資産合計 | 8,210,396,331 | 7,988,687,612 |
| 資産合計 | 8,210,396,331 | 7,988,687,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,248,789 | - |
| 未払解約金 | 3,510,310 | 7,015,205 |
| 未払受託者報酬 | 2,870,164 | 3,068,796 |
| 未払委託者報酬 | 61,503,520 | 65,759,802 |
| その他未払費用 | 163,947 | 175,299 |
| 流動負債合計 | 71,296,730 | 76,019,102 |
| 負債合計 | 71,296,730 | 76,019,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,248,789,570 | ※1 3,404,207,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,890,310,031 | 4,508,461,130 |
| (分配準備積立金) | 2,057,517,536 | 1,938,006,541 |
| 元本等合計 | 8,139,099,601 | 7,912,668,510 |
| 純資産合計 | 8,139,099,601 | 7,912,668,510 |
| 負債純資産合計 | 8,210,396,331 | 7,988,687,612 |
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