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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/06-2023/08/07)

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【提出】: 2023/05/02 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第19期 [ 令和 4年 8月 5日現在 ]	第20期中間計算期間末 [ 令和 5年 2月 5日現在 ]
資産の部
流動資産
金銭信託	-	2,764,910
コール・ローン	205,815,554	212,551,433
親投資信託受益証券	12,918,219,208	13,171,524,917
流動資産合計	13,124,034,762	13,386,841,260
資産合計	13,124,034,762	13,386,841,260
負債の部
流動負債
未払収益分配金	4,522,629	-
未払解約金	3,553,831	6,941,894
未払受託者報酬	4,891,824	5,121,567
未払委託者報酬	104,824,955	109,748,021
未払利息	69	273
その他未払費用	279,469	292,600
流動負債合計	118,072,777	122,104,355
負債合計	118,072,777	122,104,355
純資産の部
元本等
元本	4,522,629,221	4,576,690,734
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,483,332,764	8,688,046,171
(分配準備積立金)	2,135,931,360	2,032,210,408
元本等合計	13,005,961,985	13,264,736,905
純資産合計	13,005,961,985	13,264,736,905
負債純資産合計	13,124,034,762	13,386,841,260

開示資料

決算

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