グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月24日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2015年8月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 97,010,231,079 | 302,259,592,844 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 97,010,231,079 | 302,259,592,844 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,119,619,264 | 48,116,355,435 |
| 親投資信託受益証券 | 62,533,953,183 | 253,736,593,004 |
| 未収入金 | 356,609,837 | 406,574,353 |
| 未収利息 | 48,795 | 70,052 |
| 流動資産計 | 97,010,231,079 | 302,259,592,844 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 22,485,041,114 | 16,597,495,076 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,940,956,045 | 11,482,836,397 |
| 未払解約金 | 840,413,204 | 2,373,035,809 |
| 未払受託者報酬 | 31,840,360 | 124,055,337 |
| 未払委託者報酬 | 668,647,532 | 2,605,162,058 |
| その他未払費用 | 3,183,973 | 12,405,475 |
| 流動負債計 | 22,485,041,114 | 16,597,495,076 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 74,525,189,965 | 285,662,097,768 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,522,975,252 | 285,642,696,448 |
| 元本等合計 | 74,525,189,965 | 285,662,097,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,214,713 | 19,401,320 |
| （分配準備積立金） | 31,295 | 58,884 |
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