グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/05/26 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/05/26 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/05/26 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/26 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/26 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/05/26 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2004年2月27日	証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2007年1月4日	投資信託振替制度への移行に伴う重大な約款変更の適用
2015年7月1日	ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から三菱UFJ国際投信株式会社に承継
2023年11月28日	信託期限を2029年2月27日から無期限に変更

2026/05/26 9:15

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/05/26 9:15

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/26 9:15

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/05/26 9:15

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/26 9:15

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.420%(税抜2.200%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2026/05/26 9:15

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2004年2月27日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/05/26 9:15

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/26 9:15

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	0円
第29計算期間	660円
第30計算期間	0円
第31計算期間	0円
第32計算期間	598円
第33計算期間	795円
第34計算期間	342円
第35計算期間	1,730円
第36計算期間	0円
第37計算期間	636円
第38計算期間	0円
第39計算期間	1,075円
第40計算期間	1,300円
第41計算期間	355円
第42計算期間	0円
第43計算期間	0円
第44計算期間	828円

e border="0">1万口当たりの分配金第25計算期間0円第26計算期間0円第27計算期間0円第28計算期間0円第29計算期間660円第30計算期間0円第31計算期間0円第32計算期間598円第33計算期間795円第34計算期間342円第35計算期間1,730円第36計算期間0円第37計算期間636円第38計算期間0円第39計算期間1,075円第40計算期間1,300円第41計算期間355円第42計算期間0円第43計算期間0円第44計算期間828円

2026/05/26 9:15

#16 分配方針（連結）

(4)【分配方針】
① 収益分配方針

2026/05/26 9:15

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/26 9:15

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月26日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年11月26日	有価証券報告書

2026/05/26 9:15

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第25計算期間	△5.16
第26計算期間	13.67
第27計算期間	△0.11
第28計算期間	1.81
第29計算期間	11.21
第30計算期間	△1.53
第31計算期間	△7.62
第32計算期間	16.51
第33計算期間	7.95
第34計算期間	3.42
第35計算期間	17.30
第36計算期間	△5.75
第37計算期間	12.84
第38計算期間	△1.57
第39計算期間	12.51
第40計算期間	13.00
第41計算期間	3.55
第42計算期間	△8.17
第43計算期間	△6.56
第44計算期間	26.20

e border="0">収益率(%)第25計算期間△5.16第26計算期間13.67第27計算期間△0.11第28計算期間1.81第29計算期間11.21第30計算期間△1.53第31計算期間△7.62第32計算期間16.51第33計算期間7.95第34計算期間3.42第35計算期間17.30第36計算期間△5.75第37計算期間12.84第38計算期間△1.57第39計算期間12.51第40計算期間13.00第41計算期間3.55第42計算期間△8.17第43計算期間△6.56第44計算期間26.20e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/26 9:15

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/26 9:15

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/05/26 9:15

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/26 9:15

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2026/05/26 9:15

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/26 9:15

#25 投資制限（連結）

マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資は、制限を設けません。2026/05/26 9:15

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑩ないし⑫に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2026/05/26 9:15

#27 投資方針（連結）

基本方針
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/05/26 9:15

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド	9,984,727,499	15.6381	156,142,167,103	19.9973	199,667,591,215	90.59

e border="0">国/

2026/05/26 9:15

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	199,667,591,215	90.59
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	20,737,211,282	9.41
純資産総額		220,404,802,497	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本199,667,591,21590.59コール・ローン、その他資産

2026/05/26 9:15

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.3%が差引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/05/26 9:15

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/26 9:15

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第43期自 2025年 2月28日至 2025年 8月27日	第44期自 2025年 8月28日至 2026年 2月27日
営業収益
受取利息	7,422,479	11,670,842
有価証券売買等損益	△13,728,764,910	58,763,016,841
営業収益合計	△13,721,342,431	58,774,687,683
営業費用
受託者報酬	121,841,700	133,734,242
委託者報酬	2,558,675,558	2,808,419,090
その他費用	4,400,000	4,400,000
営業費用合計	2,684,917,258	2,946,553,332
営業利益又は営業損失(△)	△16,406,259,689	55,828,134,351
経常利益又は経常損失(△)	△16,406,259,689	55,828,134,351
当期純利益又は当期純損失(△)	△16,406,259,689	55,828,134,351
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,556,222,750	7,125,865,872
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△21,929,483,952	△36,860,031,022
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,685,997,204	6,579,660,352
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,685,997,204	6,579,660,352
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,766,507,335	162,645,977
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,766,507,335	162,645,977
分配金	-	18,248,638,895
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△36,860,031,022	10,612,937

2026/05/26 9:15

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/26 9:15

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/26 9:15

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/26 9:15

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/26 9:15

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/05/26 9:15

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/26 9:15

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25計算期間末日	(2016年 8月29日)	291,013,038,684	291,013,038,684	8,291	8,291
第26計算期間末日	(2017年 2月27日)	281,244,023,217	281,244,023,217	9,425	9,425
第27計算期間末日	(2017年 8月28日)	231,219,607,722	231,219,607,722	9,414	9,414
第28計算期間末日	(2018年 2月27日)	199,083,685,252	199,083,685,252	9,585	9,585
第29計算期間末日	(2018年 8月27日)	170,233,511,271	181,468,662,205	10,000	10,660
第30計算期間末日	(2019年 2月27日)	161,412,754,907	161,412,754,907	9,847	9,847
第31計算期間末日	(2019年 8月27日)	144,381,508,250	144,381,508,250	9,096	9,096
第32計算期間末日	(2020年 2月27日)	124,553,269,343	132,001,754,424	10,000	10,598
第33計算期間末日	(2020年 8月27日)	135,341,605,588	146,100,973,317	10,000	10,795
第34計算期間末日	(2021年 3月 1日)	163,177,501,067	168,758,110,981	10,000	10,342
第35計算期間末日	(2021年 8月27日)	157,295,163,550	184,507,765,664	10,000	11,730
第36計算期間末日	(2022年 2月28日)	197,157,918,673	197,157,918,673	9,425	9,425
第37計算期間末日	(2022年 8月29日)	189,867,602,206	201,943,143,388	10,000	10,636
第38計算期間末日	(2023年 2月27日)	201,394,714,946	201,394,714,946	9,843	9,843
第39計算期間末日	(2023年 8月28日)	192,514,829,484	213,209,222,176	10,000	11,075
第40計算期間末日	(2024年 2月27日)	211,172,509,295	238,624,987,741	10,000	11,300
第41計算期間末日	(2024年 8月27日)	255,689,305,481	264,765,989,988	10,000	10,355
第42計算期間末日	(2025年 2月27日)	246,530,906,552	246,530,906,552	9,183	9,183
第43計算期間末日	(2025年 8月27日)	222,800,764,836	222,800,764,836	8,580	8,580
第44計算期間末日	(2026年 2月27日)	220,404,802,497	238,653,441,392	10,000	10,828
	2025年 2月末日	245,785,196,744	―	9,158	―
	3月末日	237,987,575,682	―	8,899	―
	4月末日	221,967,663,572	―	8,314	―
	5月末日	216,282,832,848	―	8,134	―
	6月末日	218,916,475,725	―	8,293	―
	7月末日	222,273,851,921	―	8,480	―
	8月末日	221,428,318,812	―	8,543	―
	9月末日	223,077,949,468	―	8,727	―
	10月末日	242,233,363,845	―	9,737	―
	11月末日	260,666,433,267	―	10,868	―
	12月末日	247,115,554,139	―	10,802	―
	2026年 1月末日	235,830,770,474	―	10,523	―
	2月末日	220,404,802,497	―	10,000	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/26 9:15

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	242,621,182,964
Ⅱ 負債総額	22,216,380,467
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,404,802,497
Ⅳ 発行済口数	220,394,189,560	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000
(10,000口当たり)	(10,000	)

e border="0">Ⅰ 資産総額242,621,182,964Ⅱ 負債総額22,216,380,467Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)220,404,802,497Ⅳ 発行済口数220,394,189,560口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000(10,000口当たり)(10,000)

2026/05/26 9:15

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月28日から8月27日および8月28日から翌年2月27日までとします。(ただし、第1計算期間は2004年2月27日から2004年8月27日とします。)
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/05/26 9:15

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第25計算期間	21,585,753,327	56,486,939,007	351,006,630,540
第26計算期間	15,080,297,614	67,687,941,214	298,398,986,940
第27計算期間	11,073,639,707	63,854,316,457	245,618,310,190
第28計算期間	9,343,758,239	47,252,928,686	207,709,139,743
第29計算期間	3,944,183,993	41,423,764,124	170,229,559,612
第30計算期間	13,078,624,137	19,386,918,738	163,921,265,011
第31計算期間	5,621,540,348	10,812,173,451	158,730,631,908
第32計算期間	5,289,573,059	39,463,598,248	124,556,606,719
第33計算期間	22,897,998,256	12,116,646,114	135,337,958,861
第34計算期間	50,621,397,733	22,783,628,094	163,175,728,500
第35計算期間	20,064,954,580	25,942,404,964	157,298,278,116
第36計算期間	65,625,563,283	13,737,878,747	209,185,962,652
第37計算期間	12,132,937,724	31,451,900,653	189,866,999,723
第38計算期間	29,540,454,658	14,803,947,789	204,603,506,592
第39計算期間	13,266,901,799	25,364,429,857	192,505,978,534
第40計算期間	40,396,315,477	21,729,382,886	211,172,911,125
第41計算期間	62,316,266,896	17,807,924,283	255,681,253,738
第42計算期間	34,397,378,817	21,618,242,051	268,460,390,504
第43計算期間	11,468,599,539	20,268,194,185	259,660,795,858
第44計算期間	7,508,503,606	46,775,109,904	220,394,189,560

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第25計算期間21,585,753,32756,486,939,007351,006,630,540第26計算期間15,080,297,61467,687,941,214298,398,986,940第27計算期間11,073,639,70763,854,316,457245,618,310,190第28計算期間9,343,758,23947,252,928,686207,709,139,743第29計算期間3,944,183,99341,423,764,124170,229,559,612第30計算期間13,078,624,13719,386,918,738163,921,265,011第31計算期間5,621,540,34810,812,173,451158,730,631,908第32計算期間5,289,573,05939,463,598,248124,556,606,719第33計算期間22,897,998,25612,116,646,114135,337,958,861第34計算期間50,621,397,73322,783,628,094163,175,728,500第35計算期間20,064,954,58025,942,404,964157,298,278,116第36計算期間65,625,563,28313,737,878,747209,185,962,652第37計算期間12,132,937,72431,451,900,653189,866,999,723第38計算期間29,540,454,65814,803,947,789204,603,506,592第39計算期間13,266,901,79925,364,429,857192,505,978,534第40計算期間40,396,315,47721,729,382,886211,172,911,125第41計算期間62,316,266,89617,807,924,283255,681,253,738第42計算期間34,397,378,81721,618,242,051268,460,390,504第43計算期間11,468,599,53920,268,194,185259,660,795,858第44計算期間7,508,503,60646,775,109,904220,394,189,560

2026/05/26 9:15

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/05/26 9:15

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/26 9:15

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/05/26 9:15

#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはマザーファンドの株式等の運用に関する権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2026/05/26 9:15

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/26 9:15

#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/05/26 9:15

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
純資産額計算書

2026/05/26 9:15

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
貸借対照表

2026/05/26 9:15

#51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
投資状況

2026/05/26 9:15