有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/08/28-2026/02/27)

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【提出】
2026/05/26 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 2月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額242,621,182,964
Ⅱ 負債総額22,216,380,467
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)220,404,802,497
Ⅳ 発行済口数220,394,189,560口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000
(10,000口当たり)(10,000)

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