有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 342,508,159,307 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,119,855,147 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,388,304,160 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 385,907,816,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8743 ( 1万口当たり 8,743 | ) |
<参考>「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 351,615,213,836 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,070,618,226 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,544,595,610 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 55,208,964,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3494 ( 1万口当たり 63,494 | ) |
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