有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)

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【提出】
2022/05/27 9:19
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額199,812,470,476
Ⅱ 負債総額2,654,551,803
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)197,157,918,673
Ⅳ 発行済口数209,185,962,652口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9425
(10,000口当たり)(9,425)

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