有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

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【提出】
2022/11/28 9:06
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額194,549,839,266
Ⅱ 負債総額341,806,263
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)194,208,033,003
Ⅳ 発行済口数196,577,399,168口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9879
(10,000口当たり)(9,879)

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