有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)

【提出】
2018/11/26 9:17
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額175,480,449,692
Ⅱ 負債総額1,045,762,408
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)174,434,687,284
Ⅳ 発行済口数171,676,321,735口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0161
(10,000口当たり)(10,161)

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