有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

【提出】
2017/11/27 9:20
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額236,258,294,263
Ⅱ 負 債 総 額439,081,686
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)235,819,212,577
Ⅳ 発 行 済 口 数245,226,573,010口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9616
( 1万口当たり 9,616		)

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