有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)

【提出】
2018/05/25 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

平成30年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額198,228,223,332
Ⅱ 負債総額187,408,237
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)198,040,815,095
Ⅳ 発行済口数207,714,972,094口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9534
(10,000口当たり)(9,534)

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