有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/08/28-2025/02/27)

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【提出】
2025/05/26 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額246,166,171,710
Ⅱ 負債総額380,974,966
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)245,785,196,744
Ⅳ 発行済口数268,379,377,371口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9158
(10,000口当たり)(9,158)

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