有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)

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【提出】
2021/11/26 9:20
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額174,282,832,393
Ⅱ 負債総額253,887,591
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)174,028,944,802
Ⅳ 発行済口数172,995,751,627口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0060
(10,000口当たり)(10,060)

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