有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/08/30-2023/02/27)

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【提出】
2023/05/26 9:11
【資料】
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【項目】
52項目

令和 5年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額201,557,424,740
Ⅱ 負債総額205,016,570
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)201,352,408,170
Ⅳ 発行済口数204,796,210,019口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9832
(10,000口当たり)(9,832)

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