有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)

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【提出】
2020/05/26 9:07
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額123,424,869,895
Ⅱ 負債総額307,757,344
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)123,117,112,551
Ⅳ 発行済口数126,953,851,919口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9698
(10,000口当たり)(9,698)

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