有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 294,531,788,113 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 765,759,897 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,766,028,216 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 350,382,288,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8384 ( 1万口当たり 8,384 | ) |
<参考>「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 306,342,034,557 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 650,685,497 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,691,349,060 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 49,646,486,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1574 ( 1万口当たり 61,574 | ) |
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