有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)

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【提出】
2021/05/28 9:08
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額174,639,411,882
Ⅱ 負債総額581,896,439
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)174,057,515,443
Ⅳ 発行済口数167,489,775,600口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0392
(10,000口当たり)(10,392)

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