有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)

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【提出】
2019/11/26 9:17
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 8月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額146,905,408,020
Ⅱ 負債総額99,303,538
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,806,104,482
Ⅳ 発行済口数158,764,340,243口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9247
(10,000口当たり)(9,247)

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