有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 322,895,778,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,793,102,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,102,675,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,246,947,429 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,142 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 342,883,508,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,476,936,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 336,406,572,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,132,464,425 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 65,791 | 円 |
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