グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月26日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,917,860,113 | 7,033,430,658 |
| 親投資信託受益証券 | 288,148,528,708 | 278,426,000,740 |
| 未収入金 | 632,223,917 | 691,067,657 |
| 流動資産計 | 295,698,612,738 | 286,150,499,055 |
| 資産の部合計 | 295,698,612,738 | 286,150,499,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 859,955,591 | 1,551,876,901 |
| 未払受託者報酬 | 173,104,356 | 152,284,843 |
| 未払委託者報酬 | 3,635,191,416 | 3,197,981,569 |
| 未払利息 | 12,319 | 12,525 |
| その他未払費用 | 17,310,372 | 4,320,000 |
| 流動負債計 | 4,685,574,054 | 4,906,475,838 |
| 負債の部合計 | 4,685,574,054 | 4,906,475,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 351,006,630,540 | 298,398,986,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,993,591,856 | -17,154,963,723 |
| （分配準備積立金） | 22,408,088 | 1,409,006,292 |
| 元本等合計 | 291,013,038,684 | 281,244,023,217 |
| 純資産の部合計 | 291,013,038,684 | 281,244,023,217 |
| 負債・純資産合計 | 295,698,612,738 | 286,150,499,055 |
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