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第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)で絞込み

個別

2017年2月27日: 2861億5049万
2017年8月28日 -17.99%: 2346億7058万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年2月27日現在 ]	[ 平成29年8月28日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		293,455,209,926	241,690,176,643
負債純資産合計		294,346,533,054	244,306,399,832

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月28日から翌月27日までであります。
(2)注記表

2017/11/27 9:20

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