グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,452,020,866 | 6,566,295,583 |
| 親投資信託受益証券 | 228,918,046,826 | 195,226,616,082 |
| 未収入金 | 300,516,000 | 192,545,000 |
| 流動資産計 | 234,670,583,692 | 201,985,456,665 |
| 資産の部合計 | 234,670,583,692 | 201,985,456,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 358,687,235 | 255,929,540 |
| 未払受託者報酬 | 140,361,776 | 120,068,644 |
| 未払委託者報酬 | 2,947,597,250 | 2,521,441,536 |
| 未払利息 | 9,709 | 11,693 |
| その他未払費用 | 4,320,000 | 4,320,000 |
| 流動負債計 | 3,450,975,970 | 2,901,771,413 |
| 負債の部合計 | 3,450,975,970 | 2,901,771,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,618,310,190 | 207,709,139,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,398,702,468 | -8,625,454,491 |
| （分配準備積立金） | 1,145,193,728 | 1,516,819,793 |
| 元本等合計 | 231,219,607,722 | 199,083,685,252 |
| 純資産の部合計 | 231,219,607,722 | 199,083,685,252 |
| 負債・純資産合計 | 234,670,583,692 | 201,985,456,665 |
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