グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの損益計算書

【提出】

2022年5月27日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年3月2日至 2021年8月27日	自 2021年8月28日至 2022年2月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	30,214,271,932	-9,219,689,873
営業収益合計	30,214,271,932	-9,219,689,873
営業費用
支払利息	795,918	1,020,138
受託者報酬	95,550,375	109,486,861
委託者報酬	2,006,557,773	2,299,223,973
その他費用	4,400,000	4,400,000
営業費用合計	2,107,304,066	2,414,130,972
営業利益又は営業損失（△）	28,106,967,866	-11,633,820,845
経常利益又は経常損失（△）	28,106,967,866	-11,633,820,845
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	28,106,967,866	-11,633,820,845
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,247,771,835	-132,882,331
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,114,566	-12,028,043,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,414,371,143	14,178,723
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	14,178,723
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,414,371,143	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,852,193	538,169,622
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,852,193	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	538,169,622
分配金	27,212,602,114	－