グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月27日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月27日 | 2022年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,095,351,260 | 3,700,781,524 |
| 親投資信託受益証券 | 146,052,439,825 | 196,064,900,952 |
| 未収入金 | 8,159,000 | 46,788,000 |
| 流動資産計 | 187,155,950,085 | 199,812,470,476 |
| 資産の部合計 | 187,155,950,085 | 199,812,470,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,212,602,114 | － |
| 未払解約金 | 541,618,121 | 241,434,379 |
| 未払受託者報酬 | 95,550,375 | 109,486,861 |
| 未払委託者報酬 | 2,006,557,773 | 2,299,223,973 |
| 未払利息 | 58,152 | 6,590 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 29,860,786,535 | 2,654,551,803 |
| 負債の部合計 | 29,860,786,535 | 2,654,551,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 157,298,278,116 | 209,185,962,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,114,566 | -12,028,043,979 |
| （分配準備積立金） | 145,307 | 1,949,567 |
| 元本等合計 | 157,295,163,550 | 197,157,918,673 |
| 純資産の部合計 | 157,295,163,550 | 197,157,918,673 |
| 負債・純資産合計 | 187,155,950,085 | 199,812,470,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
