グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,700,781,524 | 40,613,426,589 |
| 親投資信託受益証券 | 196,064,900,952 | 164,298,273,751 |
| 未収入金 | 46,788,000 | 340,251,000 |
| 流動資産計 | 199,812,470,476 | 205,251,951,340 |
| 資産の部合計 | 199,812,470,476 | 205,251,951,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 12,075,541,182 |
| 未払解約金 | 241,434,379 | 838,879,529 |
| 未払受託者報酬 | 109,486,861 | 112,066,279 |
| 未払委託者報酬 | 2,299,223,973 | 2,353,391,822 |
| 未払利息 | 6,590 | 70,322 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 2,654,551,803 | 15,384,349,134 |
| 負債の部合計 | 2,654,551,803 | 15,384,349,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 209,185,962,652 | 189,866,999,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,028,043,979 | 602,483 |
| （分配準備積立金） | 1,949,567 | 94,984,828 |
| 元本等合計 | 197,157,918,673 | 189,867,602,206 |
| 純資産の部合計 | 197,157,918,673 | 189,867,602,206 |
| 負債・純資産合計 | 199,812,470,476 | 205,251,951,340 |
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