グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/08/30-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,613,426,589 | 13,297,110,720 |
| 親投資信託受益証券 | 164,298,273,751 | 190,854,693,415 |
| 未収入金 | 340,251,000 | 13,422,000 |
| 流動資産計 | 205,251,951,340 | 204,165,226,135 |
| 資産の部合計 | 205,251,951,340 | 204,165,226,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,075,541,182 | － |
| 未払解約金 | 838,879,529 | 320,200,711 |
| 未払受託者報酬 | 112,066,279 | 111,176,683 |
| 未払委託者報酬 | 2,353,391,822 | 2,334,710,116 |
| 未払利息 | 70,322 | 23,679 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 15,384,349,134 | 2,770,511,189 |
| 負債の部合計 | 15,384,349,134 | 2,770,511,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,866,999,723 | 204,603,506,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 602,483 | -3,208,791,646 |
| （分配準備積立金） | 94,984,828 | 93,498,684 |
| 元本等合計 | 189,867,602,206 | 201,394,714,946 |
| 純資産の部合計 | 189,867,602,206 | 201,394,714,946 |
| 負債・純資産合計 | 205,251,951,340 | 204,165,226,135 |
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