グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月27日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/02/28-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,297,110,720 | 34,733,394,818 |
| 親投資信託受益証券 | 190,854,693,415 | 181,193,892,476 |
| 未収入金 | 13,422,000 | 228,548,000 |
| 流動資産計 | 204,165,226,135 | 216,155,835,294 |
| 資産の部合計 | 204,165,226,135 | 216,155,835,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 20,694,392,692 |
| 未払解約金 | 320,200,711 | 421,465,891 |
| 未払受託者報酬 | 111,176,683 | 114,576,606 |
| 未払委託者報酬 | 2,334,710,116 | 2,406,108,768 |
| 未払利息 | 23,679 | 61,853 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 2,770,511,189 | 23,641,005,810 |
| 負債の部合計 | 2,770,511,189 | 23,641,005,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,603,506,592 | 192,505,978,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,208,791,646 | 8,850,950 |
| （分配準備積立金） | 93,498,684 | － |
| 元本等合計 | 201,394,714,946 | 192,514,829,484 |
| 純資産の部合計 | 201,394,714,946 | 192,514,829,484 |
| 負債・純資産合計 | 204,165,226,135 | 216,155,835,294 |
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