グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/08/29-2024/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,733,394,818 | 43,494,836,324 |
| 親投資信託受益証券 | 181,193,892,476 | 197,763,145,629 |
| 未収入金 | 228,548,000 | 1,172,238,000 |
| 流動資産計 | 216,155,835,294 | 242,430,219,953 |
| 資産の部合計 | 216,155,835,294 | 242,430,219,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,694,392,692 | 27,452,478,446 |
| 未払解約金 | 421,465,891 | 1,181,908,243 |
| 未払受託者報酬 | 114,576,606 | 119,041,885 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,108,768 | 2,499,879,701 |
| 未払利息 | 61,853 | 2,383 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 23,641,005,810 | 31,257,710,658 |
| 負債の部合計 | 23,641,005,810 | 31,257,710,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 192,505,978,534 | 211,172,911,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,850,950 | -401,830 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 192,514,829,484 | 211,172,509,295 |
| 純資産の部合計 | 192,514,829,484 | 211,172,509,295 |
| 負債・純資産合計 | 216,155,835,294 | 242,430,219,953 |
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