グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/02/28-2024/08/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月27日 | 2024年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,494,836,324 | 30,450,635,686 |
| 親投資信託受益証券 | 197,763,145,629 | 237,731,658,209 |
| 未収入金 | 1,172,238,000 | － |
| 未収利息 | － | 183,538 |
| 流動資産計 | 242,430,219,953 | 268,182,477,433 |
| 資産の部合計 | 242,430,219,953 | 268,182,477,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,452,478,446 | 9,076,684,507 |
| 未払解約金 | 1,181,908,243 | 329,624,413 |
| 未払受託者報酬 | 119,041,885 | 140,111,960 |
| 未払委託者報酬 | 2,499,879,701 | 2,942,351,072 |
| 未払利息 | 2,383 | － |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 31,257,710,658 | 12,493,171,952 |
| 負債の部合計 | 31,257,710,658 | 12,493,171,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,172,911,125 | 255,681,253,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -401,830 | 8,051,743 |
| 元本等合計 | 211,172,509,295 | 255,689,305,481 |
| 純資産の部合計 | 211,172,509,295 | 255,689,305,481 |
| 負債・純資産合計 | 242,430,219,953 | 268,182,477,433 |
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