グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月26日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/08/28-2025/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月27日 | 2025年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,450,635,686 | 5,708,507,831 |
| 親投資信託受益証券 | 237,731,658,209 | 244,294,703,284 |
| 未収利息 | 183,538 | 73,506 |
| 流動資産計 | 268,182,477,433 | 250,003,284,621 |
| 資産の部合計 | 268,182,477,433 | 250,003,284,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,076,684,507 | － |
| 未払解約金 | 329,624,413 | 311,309,819 |
| 未払受託者報酬 | 140,111,960 | 143,484,927 |
| 未払委託者報酬 | 2,942,351,072 | 3,013,183,323 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 12,493,171,952 | 3,472,378,069 |
| 負債の部合計 | 12,493,171,952 | 3,472,378,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 255,681,253,738 | 268,460,390,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,051,743 | -21,929,483,952 |
| 元本等合計 | 255,689,305,481 | 246,530,906,552 |
| 純資産の部合計 | 255,689,305,481 | 246,530,906,552 |
| 負債・純資産合計 | 268,182,477,433 | 250,003,284,621 |
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