グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月26日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/08/28-2026/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月27日 | 2026年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,509,642,053 | 41,897,977,269 |
| 親投資信託受益証券 | 221,313,602,374 | 199,667,591,215 |
| 未収入金 | － | 1,054,788,000 |
| 未収利息 | 58,069 | 826,480 |
| 流動資産計 | 225,823,302,496 | 242,621,182,964 |
| 資産の部合計 | 225,823,302,496 | 242,621,182,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 18,248,638,895 |
| 未払解約金 | 337,620,402 | 1,021,188,240 |
| 未払受託者報酬 | 121,841,700 | 133,734,242 |
| 未払委託者報酬 | 2,558,675,558 | 2,808,419,090 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 3,022,537,660 | 22,216,380,467 |
| 負債の部合計 | 3,022,537,660 | 22,216,380,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 259,660,795,858 | 220,394,189,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,860,031,022 | 10,612,937 |
| （分配準備積立金） | － | 2,218,211,874 |
| 元本等合計 | 222,800,764,836 | 220,404,802,497 |
| 純資産の部合計 | 222,800,764,836 | 220,404,802,497 |
| 負債・純資産合計 | 225,823,302,496 | 242,621,182,964 |
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