有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)

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【提出】: 2015/11/24 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4期	平成17年 8月30日～平成18年 2月27日	287,509,281	103,160,198	747,701,900
第5期	平成18年 2月28日～平成18年 8月28日	882,741,352	44,681,114	1,585,762,138
第6期	平成18年 8月29日～平成19年 2月27日	201,746,606	331,387,434	1,456,121,310
第7期	平成19年 2月28日～平成19年 8月27日	546,167,577	218,847,135	1,783,441,752
第8期	平成19年 8月28日～平成20年 2月27日	60,248,049	206,789,559	1,636,900,242
第9期	平成20年 2月28日～平成20年 8月27日	21,169,738	175,295,799	1,482,774,181
第10期	平成20年 8月28日～平成21年 2月27日	11,212,562	81,024,253	1,412,962,490
第11期	平成21年 2月28日～平成21年 8月27日	77,146,310	120,166,203	1,369,942,597
第12期	平成21年 8月28日～平成22年 3月 1日	10,823,557	293,189,527	1,087,576,627
第13期	平成22年 3月 2日～平成22年 8月27日	14,690,153	154,889,561	947,377,219
第14期	平成22年 8月28日～平成23年 2月28日	3,973,477	248,698,119	702,652,577
第15期	平成23年 3月 1日～平成23年 8月29日	10,302,619	118,650,047	594,305,149
第16期	平成23年 8月30日～平成24年 2月27日	5,482,838	133,011,976	466,776,011
第17期	平成24年 2月28日～平成24年 8月27日	8,033,652	69,228,553	405,581,110
第18期	平成24年 8月28日～平成25年 2月27日	53,233,329	94,232,819	364,581,620
第19期	平成25年 2月28日～平成25年 8月27日	145,376,728	148,162,101	361,796,247
第20期	平成25年 8月28日～平成26年 2月27日	8,009,710,368	1,321,079,863	7,050,426,752
第21期	平成26年 2月28日～平成26年 8月27日	28,592,424,105	6,226,784,420	29,416,066,437
第22期	平成26年 8月28日～平成27年 2月27日	72,243,894,872	27,136,986,057	74,522,975,252
第23期	平成27年 2月28日～平成27年 8月27日	259,339,258,156	48,219,536,960	285,642,696,448

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)

開示資料

決算