有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	60,248,049	206,789,559	1,636,900,242
第9計算期間	21,169,738	175,295,799	1,482,774,181
第10計算期間	11,212,562	81,024,253	1,412,962,490
第11計算期間	77,146,310	120,166,203	1,369,942,597
第12計算期間	10,823,557	293,189,527	1,087,576,627
第13計算期間	14,690,153	154,889,561	947,377,219
第14計算期間	3,973,477	248,698,119	702,652,577
第15計算期間	10,302,619	118,650,047	594,305,149
第16計算期間	5,482,838	133,011,976	466,776,011
第17計算期間	8,033,652	69,228,553	405,581,110
第18計算期間	53,233,329	94,232,819	364,581,620
第19計算期間	145,376,728	148,162,101	361,796,247
第20計算期間	8,009,710,368	1,321,079,863	7,050,426,752
第21計算期間	28,592,424,105	6,226,784,420	29,416,066,437
第22計算期間	72,243,894,872	27,136,986,057	74,522,975,252
第23計算期間	259,339,258,156	48,219,536,960	285,642,696,448
第24計算期間	148,849,778,676	48,584,658,904	385,907,816,220
第25計算期間	21,585,753,327	56,486,939,007	351,006,630,540
第26計算期間	15,080,297,614	67,687,941,214	298,398,986,940
第27計算期間	11,073,639,707	63,854,316,457	245,618,310,190

<参考>「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	192,599,390,140	78.10
		日本	13,867,027,100	5.62
		スイス	11,254,231,974	4.56
		イギリス	11,132,079,357	4.51
		デンマーク	3,513,678,244	1.42
		ベルギー	2,978,298,326	1.21
		フランス	2,255,186,209	0.91
		香港	699,566,349	0.28
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	8,311,040,925	3.39
	純資産総額		246,610,498,624	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,212,584	6,445.21 6,556.73	14,260,580,470 14,507,337,131	― ―	5.88
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	558,285	21,461.23 21,629.06	11,981,483,460 12,075,185,121	― ―	4.90
アメリカ	ALLERGAN PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	458,909	24,492.26 24,718.62	11,239,718,636 11,343,597,736	― ―	4.60
アメリカ	ELI LILLY & CO	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,257,164	8,699.99 8,887.70	10,937,316,491 11,173,303,774	― ―	4.53
アメリカ	MEDTRONIC PLC	株式	ヘルスケア機器・サービス	1,182,299	8,729.80 8,818.14	10,321,239,958 10,425,679,522	― ―	4.23
アメリカ	CELGENE CORP	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	595,458	14,319.26 14,833.82	8,526,521,255 8,832,918,456	― ―	3.58
アメリカ	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	2,832,652	2,950.42 2,990.17	8,357,519,912 8,470,121,228	― ―	3.43
アメリカ	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	151,500	52,758.67 53,787.79	7,992,939,414 8,148,850,245	― ―	3.30
イギリス	ASTRAZENECA PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,232,190	6,417.74 6,353.54	7,908,761,980 7,828,768,945	― ―	3.17
アメリカ	INCYTE CORP	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	454,579	13,444.73 15,267.77	6,111,696,100 6,940,409,164	― ―	2.81
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	456,618	14,540.10 14,472.74	6,639,273,938 6,608,517,885	― ―	2.68
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	926,036	6,949.83 6,969.71	6,435,797,218 6,454,202,739	― ―	2.62
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	195,808	27,742.88 27,651.16	5,432,277,847 5,414,319,903	― ―	2.20
アメリカ	STRYKER CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	340,666	15,445.54 15,384.81	5,261,773,600 5,241,084,613	― ―	2.13
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	560,423	9,194.12 9,085.22	5,152,600,796 5,091,566,248	― ―	2.06
アメリカ	ABBOTT LABORATORIES	株式	ヘルスケア機器・サービス	896,110	5,449.22 5,533.14	4,883,106,806 4,958,307,641	― ―	2.01
アメリカ	ALKERMES PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	901,384	5,567.37 5,465.79	5,018,344,008 4,926,775,653	― ―	2.00
アメリカ	BECTON DICKINSON AND CO	株式	ヘルスケア機器・サービス	203,667	21,926.09 21,852.11	4,465,622,886 4,450,555,316	― ―	1.80
アメリカ	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	257,440	16,924.07 17,257.54	4,356,933,456 4,442,781,560	― ―	1.80
アメリカ	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	216,778	19,568.63 20,201.33	4,242,048,994 4,379,205,865	― ―	1.78
日本	エーザイ	株式	医薬品	749,300	5,575.00 5,694.00	4,177,347,500 4,266,514,200	― ―	1.73
アメリカ	AETNA INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	219,790	17,236.56 17,324.89	3,788,423,961 3,807,839,331	― ―	1.54
アメリカ	CIGNA CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	187,479	19,798.30 19,839.16	3,711,766,610 3,719,426,140	― ―	1.51
アメリカ	MCKESSON CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	228,699	16,295.78 16,198.61	3,726,829,413 3,704,606,823	― ―	1.50
アメリカ	MYLAN NV	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,092,513	3,371.12 3,377.74	3,682,995,265 3,690,233,382	― ―	1.50
アメリカ	ANTHEM INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	167,535	21,275.72 21,145.43	3,564,428,688 3,542,599,615	― ―	1.44
アメリカ	BIOGEN INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	105,210	31,476.32 33,540.07	3,311,624,174 3,528,751,290	― ―	1.43
デンマーク	GENMAB A/S	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	139,232	24,741.66 25,236.14	3,444,830,805 3,513,678,244	― ―	1.42
アメリカ	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	株式	食品・生活必需品小売り	383,258	8,958.37 9,030.14	3,433,368,732 3,460,876,308	― ―	1.40
アメリカ	CARDINAL HEALTH INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	454,750	7,296.55 7,341.82	3,318,107,749 3,338,695,282	― ―	1.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類/業種別			投資比率(%)
株式	国内	医薬品	4.83
		精密機器	0.79
		小計	5.62
	外国	食品・生活必需品小売り	1.71
		ヘルスケア機器・サービス	35.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53.63
		小計	91.01
合 計			96.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。