国/2026/05/08 9:25 #29 投資状況（連結） (1)【投資状況】
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2026年 2月27日現在 (単位:円) 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,249,807,731 99.70 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 12,819,640 0.30 純資産総額 4,262,627,371 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,249,807,731 99.70 コール・ローン、その他資産2026/05/08 9:25 #30 換金（解約）手数料（連結） 【換金(解約)手数料】2026/05/08 9:25 #31 換金（解約）手続等（連結） 解約の受付2026/05/08 9:25 #32 損益及び剰余金計算書（連結） (2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2025年 2月11日至 2025年 8月12日 当期自 2025年 8月13日至 2026年 2月10日 営業収益 受取利息 32,445 38,823 有価証券売買等損益 134,378,995 382,438,747 営業収益合計 134,411,440 382,477,570 営業費用 受託者報酬 1,120,733 1,149,282 委託者報酬 16,810,916 17,239,155 その他費用 89,597 91,881 営業費用合計 18,021,246 18,480,318 営業利益又は営業損失(△) 116,390,194 363,997,252 経常利益又は経常損失(△) 116,390,194 363,997,252 当期純利益又は当期純損失(△) 116,390,194 363,997,252 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 84,708 539,585 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,045,555,983 △910,173,907 剰余金増加額又は欠損金減少額 38,070,536 36,520,970 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 38,070,536 36,520,970 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,719,494 4,801,811 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,719,494 4,801,811 分配金 15,274,452 14,694,724 期末剰余金又は期末欠損金(△) △910,173,907 △529,691,805
2026/05/08 9:25 #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） 【損益計算書】2026/05/08 9:25 #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） (3)【株主資本等変動計算書】
2026/05/08 9:25 #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） [注記事項]
2026/05/08 9:25 #36 注記表（連結） (3)【注記表】
2026/05/08 9:25 #37 申込手数料、ファンドの状況（連結） 【申込手数料】2026/05/08 9:25 #38 申込（販売）手続等（連結） 申込みの受付2026/05/08 9:25 #39 純資産の推移（連結） ①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
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下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第137計算期間末日 (2016年 3月10日) 10,439,116,166 10,470,151,836 6,727 6,747 第138計算期間末日 (2016年 4月11日) 9,780,847,193 9,811,082,208 6,470 6,490 第139計算期間末日 (2016年 5月10日) 9,702,282,164 9,732,353,054 6,453 6,473 第140計算期間末日 (2016年 6月10日) 9,454,246,631 9,484,005,109 6,354 6,374 第141計算期間末日 (2016年 7月11日) 8,803,362,226 8,833,058,681 5,929 5,949 第142計算期間末日 (2016年 8月10日) 8,858,850,570 8,873,644,433 5,988 5,998 第143計算期間末日 (2016年 9月12日) 8,829,140,097 8,843,784,456 6,029 6,039 第144計算期間末日 (2016年10月11日) 8,807,125,713 8,821,621,740 6,076 6,086 第145計算期間末日 (2016年11月10日) 8,822,221,684 8,836,617,136 6,128 6,138 第146計算期間末日 (2016年12月12日) 9,270,915,399 9,284,950,883 6,605 6,615 第147計算期間末日 (2017年 1月10日) 9,112,640,993 9,126,440,117 6,604 6,614 第148計算期間末日 (2017年 2月10日) 8,832,546,933 8,846,128,439 6,503 6,513 第149計算期間末日 (2017年 3月10日) 8,781,193,162 8,794,629,756 6,535 6,545 第150計算期間末日 (2017年 4月10日) 8,437,741,370 8,451,077,781 6,327 6,337 第151計算期間末日 (2017年 5月10日) 8,578,554,750 8,591,753,359 6,500 6,510 第152計算期間末日 (2017年 6月12日) 8,270,038,110 8,283,000,361 6,380 6,390 第153計算期間末日 (2017年 7月10日) 8,505,556,559 8,518,387,054 6,629 6,639 第154計算期間末日 (2017年 8月10日) 8,304,516,296 8,317,292,941 6,500 6,510 第155計算期間末日 (2017年 9月11日) 8,195,690,397 8,208,350,645 6,474 6,484 第156計算期間末日 (2017年10月10日) 8,008,991,749 8,021,113,442 6,607 6,617 第157計算期間末日 (2017年11月10日) 7,884,425,994 7,896,365,908 6,603 6,613 第158計算期間末日 (2017年12月11日) 7,761,471,588 7,773,168,928 6,635 6,645 第159計算期間末日 (2018年 1月10日) 7,636,803,677 7,648,403,526 6,584 6,594 第160計算期間末日 (2018年 2月13日) 7,393,848,200 7,405,339,121 6,435 6,445 第161計算期間末日 (2018年 3月12日) 7,247,895,294 7,259,355,375 6,324 6,334 第162計算期間末日 (2018年 4月10日) 7,174,014,751 7,185,373,155 6,316 6,326 第163計算期間末日 (2018年 5月10日) 7,156,883,373 7,168,166,997 6,343 6,353 第164計算期間末日 (2018年 6月11日) 7,017,426,556 7,028,599,414 6,281 6,291 第165計算期間末日 (2018年 7月10日) 7,021,686,648 7,032,728,888 6,359 6,369 第166計算期間末日 (2018年 8月10日) 6,810,146,500 6,820,965,442 6,295 6,305 第167計算期間末日 (2018年 9月10日) 6,724,157,744 6,734,857,935 6,284 6,294 第168計算期間末日 (2018年10月10日) 6,772,028,136 6,782,636,044 6,384 6,394 第169計算期間末日 (2018年11月12日) 6,708,454,217 6,718,956,866 6,387 6,397 第170計算期間末日 (2018年12月10日) 6,557,399,750 6,567,770,373 6,323 6,333 第171計算期間末日 (2019年 1月10日) 6,313,261,107 6,323,578,704 6,119 6,129 第172計算期間末日 (2019年 2月12日) 6,360,845,592 6,371,108,494 6,198 6,208 第173計算期間末日 (2019年 3月11日) 6,298,392,846 6,308,534,511 6,210 6,220 第174計算期間末日 (2019年 4月10日) 6,280,949,394 6,291,003,824 6,247 6,257 第175計算期間末日 (2019年 5月10日) 6,137,103,395 6,147,075,050 6,155 6,165 第176計算期間末日 (2019年 6月10日) 6,072,016,320 6,081,943,839 6,116 6,126 第177計算期間末日 (2019年 7月10日) 5,545,471,868 5,554,531,711 6,121 6,131 第178計算期間末日 (2019年 8月13日) 5,333,673,077 5,342,667,646 5,930 5,940 第179計算期間末日 (2019年 9月10日) 5,392,028,862 5,400,991,583 6,016 6,026 第180計算期間末日 (2019年10月10日) 5,339,176,179 5,348,080,812 5,996 6,006 第181計算期間末日 (2019年11月11日) 5,368,974,348 5,377,791,269 6,089 6,099 第182計算期間末日 (2019年12月10日) 5,264,565,078 5,273,244,598 6,066 6,076 第183計算期間末日 (2020年 1月10日) 5,258,704,765 5,267,294,407 6,122 6,132 第184計算期間末日 (2020年 2月10日) 5,193,671,106 5,202,184,543 6,101 6,111 第185計算期間末日 (2020年 3月10日) 4,935,550,719 4,943,991,492 5,847 5,857 第186計算期間末日 (2020年 4月10日) 5,047,600,127 5,055,956,489 6,040 6,050 第187計算期間末日 (2020年 5月11日) 4,955,479,320 4,963,822,863 5,939 5,949 第188計算期間末日 (2020年 6月10日) 5,064,343,258 5,068,505,617 6,084 6,089 第189計算期間末日 (2020年 7月10日) 4,995,138,912 4,999,278,395 6,034 6,039 第190計算期間末日 (2020年 8月11日) 4,989,302,730 4,993,414,355 6,067 6,072 第191計算期間末日 (2020年 9月10日) 4,957,698,828 4,961,774,827 6,082 6,087 第192計算期間末日 (2020年10月12日) 4,888,862,616 4,892,909,955 6,040 6,045 第193計算期間末日 (2020年11月10日) 4,816,659,281 4,820,667,595 6,008 6,013 第194計算期間末日 (2020年12月10日) 4,766,221,865 4,770,187,916 6,009 6,014 第195計算期間末日 (2021年 1月12日) 4,723,144,097 4,727,070,987 6,014 6,019 第196計算期間末日 (2021年 2月10日) 4,689,334,077 4,693,223,365 6,029 6,034 第197計算期間末日 (2021年 3月10日) 4,762,191,269 4,766,036,998 6,192 6,197 第198計算期間末日 (2021年 4月12日) 4,722,310,486 4,726,088,839 6,249 6,254 第199計算期間末日 (2021年 5月10日) 4,643,026,959 4,646,740,575 6,251 6,256 第200計算期間末日 (2021年 6月10日) 4,617,664,074 4,621,334,735 6,290 6,295 第201計算期間末日 (2021年 7月12日) 4,544,738,143 4,548,388,523 6,225 6,230 第202計算期間末日 (2021年 8月10日) 4,492,885,673 4,496,509,005 6,200 6,205 第203計算期間末日 (2021年 9月10日) 4,446,634,623 4,450,236,565 6,173 6,178 第204計算期間末日 (2021年10月11日) 4,475,461,969 4,479,037,717 6,258 6,263 第205計算期間末日 (2021年11月10日) 4,422,400,653 4,425,923,498 6,277 6,282 第206計算期間末日 (2021年12月10日) 4,361,363,088 4,364,864,917 6,227 6,232 第207計算期間末日 (2022年 1月11日) 4,380,137,096 4,383,602,953 6,319 6,324 第208計算期間末日 (2022年 2月10日) 4,119,365,423 4,122,633,838 6,302 6,307 第209計算期間末日 (2022年 3月10日) 4,051,730,572 4,054,972,955 6,248 6,253 第210計算期間末日 (2022年 4月11日) 4,239,127,958 4,242,325,205 6,629 6,634 第211計算期間末日 (2022年 5月10日) 4,306,215,917 4,309,383,723 6,797 6,802 第212計算期間末日 (2022年 6月10日) 4,389,145,772 4,392,270,033 7,024 7,029 第213計算期間末日 (2022年 7月11日) 4,363,868,735 4,366,974,218 7,026 7,031 第214計算期間末日 (2022年 8月10日) 4,319,296,300 4,322,390,262 6,980 6,985 第215計算期間末日 (2022年 9月12日) 4,495,703,821 4,498,784,032 7,298 7,303 第216計算期間末日 (2022年10月11日) 4,437,049,044 4,440,096,763 7,279 7,284 第217計算期間末日 (2022年11月10日) 4,450,656,678 4,453,678,911 7,363 7,368 第218計算期間末日 (2022年12月12日) 4,186,476,556 4,189,465,212 7,004 7,009 第219計算期間末日 (2023年 1月10日) 4,047,392,977 4,050,364,547 6,810 6,815 第220計算期間末日 (2023年 2月10日) 4,013,804,327 4,016,759,717 6,791 6,796 第221計算期間末日 (2023年 3月10日) 4,087,060,813 4,090,011,475 6,926 6,931 第222計算期間末日 (2023年 4月10日) 4,069,892,076 4,072,838,723 6,906 6,911 第223計算期間末日 (2023年 5月10日) 4,143,403,924 4,146,341,459 7,053 7,058 第224計算期間末日 (2023年 6月12日) 4,187,757,953 4,190,672,190 7,185 7,190 第225計算期間末日 (2023年 7月10日) 4,242,954,156 4,245,839,079 7,354 7,359 第226計算期間末日 (2023年 8月10日) 4,264,865,705 4,267,723,708 7,461 7,466 第227計算期間末日 (2023年 9月11日) 4,284,106,044 4,286,949,369 7,534 7,539 第228計算期間末日 (2023年10月10日) 4,318,222,438 4,321,064,693 7,596 7,601 第229計算期間末日 (2023年11月10日) 4,380,883,502 4,383,703,916 7,766 7,771 第230計算期間末日 (2023年12月11日) 4,254,658,971 4,257,475,215 7,554 7,559 第231計算期間末日 (2024年 1月10日) 4,253,783,776 4,256,579,371 7,608 7,613 第232計算期間末日 (2024年 2月13日) 4,311,262,150 4,314,021,637 7,812 7,817 第233計算期間末日 (2024年 3月11日) 4,236,216,934 4,238,959,087 7,724 7,729 第234計算期間末日 (2024年 4月10日) 4,351,494,469 4,354,231,464 7,949 7,954 第235計算期間末日 (2024年 5月10日) 4,416,841,830 4,419,557,633 8,132 8,137 第236計算期間末日 (2024年 6月10日) 4,427,919,483 4,430,622,425 8,191 8,196 第237計算期間末日 (2024年 7月10日) 4,581,798,383 4,584,495,142 8,495 8,500 第238計算期間末日 (2024年 8月13日) 4,201,406,855 4,204,087,954 7,835 7,840 第239計算期間末日 (2024年 9月10日) 4,115,228,480 4,117,897,654 7,709 7,714 第240計算期間末日 (2024年10月10日) 4,244,807,648 4,247,469,556 7,973 7,978 第241計算期間末日 (2024年11月11日) 4,274,073,127 4,276,716,069 8,086 8,091 第242計算期間末日 (2024年12月10日) 4,194,146,591 4,196,766,340 8,005 8,010 第243計算期間末日 (2025年 1月10日) 4,298,971,769 4,301,572,231 8,266 8,271 第244計算期間末日 (2025年 2月10日) 4,140,586,365 4,143,179,436 7,984 7,989 第245計算期間末日 (2025年 3月10日) 4,064,336,536 4,066,917,932 7,872 7,877 第246計算期間末日 (2025年 4月10日) 4,045,724,799 4,048,291,618 7,881 7,886 第247計算期間末日 (2025年 5月12日) 4,047,828,700 4,050,377,181 7,942 7,947 第248計算期間末日 (2025年 6月10日) 4,025,623,645 4,028,165,990 7,917 7,922 第249計算期間末日 (2025年 7月10日) 4,079,570,245 4,082,095,685 8,077 8,082 第250計算期間末日 (2025年 8月12日) 4,109,768,826 4,112,278,797 8,187 8,192 第251計算期間末日 (2025年 9月10日) 4,083,675,101 4,086,166,527 8,195 8,200 第252計算期間末日 (2025年10月10日) 4,191,900,767 4,194,373,976 8,475 8,480 第253計算期間末日 (2025年11月10日) 4,190,265,838 4,192,722,268 8,529 8,534 第254計算期間末日 (2025年12月10日) 4,265,527,477 4,267,971,150 8,728 8,733 第255計算期間末日 (2026年 1月13日) 4,306,435,715 4,308,861,075 8,878 8,883 第256計算期間末日 (2026年 2月10日) 4,279,561,709 4,281,966,335 8,899 8,904 2025年 2月末日 4,090,838,463 ― 7,906 ― 3月末日 4,122,392,610 ― 8,016 ― 4月末日 3,979,506,047 ― 7,805 ― 5月末日 3,998,243,425 ― 7,864 ― 6月末日 4,066,497,690 ― 8,024 ― 7月末日 4,108,449,228 ― 8,171 ― 8月末日 4,073,258,729 ― 8,141 ― 9月末日 4,099,071,705 ― 8,269 ― 10月末日 4,202,437,958 ― 8,541 ― 11月末日 4,250,158,044 ― 8,709 ― 12月末日 4,270,582,324 ― 8,796 ― 2026年 1月末日 4,233,041,100 ― 8,749 ― 2月末日 4,262,627,371 ― 8,891 ―
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純資産総額 基準価額2026/05/08 9:25 #40 純資産額計算書（連結） 【純資産額計算書】
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2026年 2月27日現在 (単位:円) Ⅰ 資産総額 4,270,670,904 Ⅱ 負債総額 8,043,533 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,262,627,371 Ⅳ 発行済口数 4,794,505,457 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8891 (10,000口当たり) (8,891 )
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Ⅰ 資産総額 4,270,670,904 Ⅱ 負債総額 8,043,533 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,262,627,371 Ⅳ 発行済口数 4,794,505,457 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8891 (10,000口当たり) (8,891 ) 2026/05/08 9:25 #41 計算期間（連結） 【計算期間】2026/05/08 9:25 #42 設定及び解約の実績（連結） (4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数 第137計算期間 10,984,048 65,885,201 15,517,835,406 第138計算期間 12,742,079 413,069,546 15,117,507,939 第139計算期間 12,195,966 94,258,853 15,035,445,052 第140計算期間 11,636,186 167,841,897 14,879,239,341 第141計算期間 12,193,646 43,205,281 14,848,227,706 第142計算期間 15,983,554 70,348,227 14,793,863,033 第143計算期間 7,686,286 157,189,406 14,644,359,913 第144計算期間 7,146,349 155,478,352 14,496,027,910 第145計算期間 7,164,869 107,739,997 14,395,452,782 第146計算期間 13,577,830 373,545,677 14,035,484,935 第147計算期間 21,099,854 257,460,293 13,799,124,496 第148計算期間 6,144,603 223,762,334 13,581,506,765 第149計算期間 6,280,628 151,192,947 13,436,594,446 第150計算期間 9,911,210 110,094,559 13,336,411,097 第151計算期間 8,099,435 145,901,379 13,198,609,153 第152計算期間 13,451,506 249,809,570 12,962,251,089 第153計算期間 6,641,742 138,397,217 12,830,495,614 第154計算期間 40,484,147 94,334,320 12,776,645,441 第155計算期間 21,133,937 137,530,393 12,660,248,985 第156計算期間 9,543,372 548,099,197 12,121,693,160 第157計算期間 5,118,105 186,897,240 11,939,914,025 第158計算期間 31,573,998 274,147,214 11,697,340,809 第159計算期間 5,626,460 103,117,551 11,599,849,718 第160計算期間 7,020,820 115,949,495 11,490,921,043 第161計算期間 20,016,716 50,856,110 11,460,081,649 第162計算期間 5,723,425 107,400,926 11,358,404,148 第163計算期間 6,763,046 81,543,187 11,283,624,007 第164計算期間 11,208,791 121,973,968 11,172,858,830 第165計算期間 5,320,714 135,938,637 11,042,240,907 第166計算期間 4,824,564 228,122,674 10,818,942,797 第167計算期間 4,982,540 123,733,433 10,700,191,904 第168計算期間 4,598,564 96,882,274 10,607,908,194 第169計算期間 4,367,602 109,625,988 10,502,649,808 第170計算期間 8,180,363 140,206,346 10,370,623,825 第171計算期間 20,301,260 73,327,740 10,317,597,345 第172計算期間 5,766,827 60,461,237 10,262,902,935 第173計算期間 4,402,072 125,639,624 10,141,665,383 第174計算期間 5,204,077 92,438,655 10,054,430,805 第175計算期間 4,399,673 87,175,433 9,971,655,045 第176計算期間 5,437,302 49,573,253 9,927,519,094 第177計算期間 8,938,602 876,614,309 9,059,843,387 第178計算期間 4,658,464 69,932,392 8,994,569,459 第179計算期間 4,608,515 36,456,471 8,962,721,503 第180計算期間 4,605,358 62,693,502 8,904,633,359 第181計算期間 4,786,872 92,498,641 8,816,921,590 第182計算期間 5,555,331 142,956,202 8,679,520,719 第183計算期間 6,770,286 96,648,993 8,589,642,012 第184計算期間 5,178,887 81,383,585 8,513,437,314 第185計算期間 4,168,682 76,832,419 8,440,773,577 第186計算期間 5,342,630 89,753,212 8,356,362,995 第187計算期間 6,858,493 19,678,368 8,343,543,120 第188計算期間 4,357,373 23,181,202 8,324,719,291 第189計算期間 3,717,532 49,470,034 8,278,966,789 第190計算期間 2,578,670 58,294,839 8,223,250,620 第191計算期間 2,894,968 74,146,227 8,151,999,361 第192計算期間 2,688,401 60,009,199 8,094,678,563 第193計算期間 4,720,466 82,770,207 8,016,628,822 第194計算期間 2,719,952 87,246,610 7,932,102,164 第195計算期間 3,000,267 81,320,706 7,853,781,725 第196計算期間 3,052,021 78,257,074 7,778,576,672 第197計算期間 5,462,740 92,580,301 7,691,459,111 第198計算期間 3,130,956 137,882,577 7,556,707,490 第199計算期間 3,236,033 132,709,728 7,427,233,795 第200計算期間 7,070,545 92,982,234 7,341,322,106 第201計算期間 6,433,241 46,994,035 7,300,761,312 第202計算期間 2,444,518 56,540,559 7,246,665,271 第203計算期間 4,756,202 47,536,131 7,203,885,342 第204計算期間 2,530,344 54,917,794 7,151,497,892 第205計算期間 7,061,740 112,868,403 7,045,691,229 第206計算期間 2,388,148 44,420,178 7,003,659,199 第207計算期間 5,812,621 77,757,035 6,931,714,785 第208計算期間 4,311,918 399,195,777 6,536,830,926 第209計算期間 3,017,691 55,081,228 6,484,767,389 第210計算期間 2,293,732 92,566,588 6,394,494,533 第211計算期間 7,049,878 65,931,295 6,335,613,116 第212計算期間 10,785,994 97,876,891 6,248,522,219 第213計算期間 21,050,811 58,605,293 6,210,967,737 第214計算期間 25,077,880 48,120,405 6,187,925,212 第215計算期間 19,532,548 47,034,186 6,160,423,574 第216計算期間 15,311,284 80,295,006 6,095,439,852 第217計算期間 21,973,653 72,945,906 6,044,467,599 第218計算期間 6,654,627 73,810,062 5,977,312,164 第219計算期間 9,483,697 43,655,820 5,943,140,041 第220計算期間 8,244,141 40,604,002 5,910,780,180 第221計算期間 19,586,276 29,041,327 5,901,325,129 第222計算期間 5,004,724 13,035,757 5,893,294,096 第223計算期間 6,459,583 24,683,648 5,875,070,031 第224計算期間 10,108,446 56,703,671 5,828,474,806 第225計算期間 8,156,330 66,783,708 5,769,847,428 第226計算期間 7,482,597 61,322,316 5,716,007,709 第227計算期間 25,958,632 55,315,132 5,686,651,209 第228計算期間 11,341,884 13,483,066 5,684,510,027 第229計算期間 11,058,355 54,739,052 5,640,829,330 第230計算期間 28,913,653 37,253,072 5,632,489,911 第231計算期間 6,924,098 48,223,884 5,591,190,125 第232計算期間 6,525,693 78,741,458 5,518,974,360 第233計算期間 31,200,866 65,867,888 5,484,307,338 第234計算期間 5,188,623 15,504,436 5,473,991,525 第235計算期間 8,254,344 50,639,044 5,431,606,825 第236計算期間 32,842,468 58,564,466 5,405,884,827 第237計算期間 14,132,531 26,498,705 5,393,518,653 第238計算期間 11,282,361 42,602,291 5,362,198,723 第239計算期間 3,611,033 27,461,173 5,338,348,583 第240計算期間 3,964,684 18,496,808 5,323,816,459 第241計算期間 3,963,035 41,895,001 5,285,884,493 第242計算期間 4,815,690 51,200,743 5,239,499,440 第243計算期間 4,295,917 42,870,214 5,200,925,143 第244計算期間 7,179,205 21,962,000 5,186,142,348 第245計算期間 3,729,645 27,078,158 5,162,793,835 第246計算期間 2,470,589 31,626,026 5,133,638,398 第247計算期間 3,293,563 39,968,105 5,096,963,856 第248計算期間 4,170,378 16,443,692 5,084,690,542 第249計算期間 2,296,926 36,106,058 5,050,881,410 第250計算期間 2,159,202 33,097,879 5,019,942,733 第251計算期間 4,299,072 41,388,142 4,982,853,663 第252計算期間 2,249,150 38,684,569 4,946,418,244 第253計算期間 2,118,758 35,675,653 4,912,861,349 第254計算期間 19,184,174 44,698,598 4,887,346,925 第255計算期間 2,964,115 39,589,333 4,850,721,707 第256計算期間 2,941,685 44,409,878 4,809,253,514
e border="0">
設定口数 解約口数 発行済口数 第137計算期間 10,984,048 65,885,201 15,517,835,406 第138計算期間 12,742,079 413,069,546 15,117,507,939 第139計算期間 12,195,966 94,258,853 15,035,445,052 第140計算期間 11,636,186 167,841,897 14,879,239,341 第141計算期間 12,193,646 43,205,281 14,848,227,706 第142計算期間 15,983,554 70,348,227 14,793,863,033 第143計算期間 7,686,286 157,189,406 14,644,359,913 第144計算期間 7,146,349 155,478,352 14,496,027,910 第145計算期間 7,164,869 107,739,997 14,395,452,782 第146計算期間 13,577,830 373,545,677 14,035,484,935 第147計算期間 21,099,854 257,460,293 13,799,124,496 第148計算期間 6,144,603 223,762,334 13,581,506,765 第149計算期間 6,280,628 151,192,947 13,436,594,446 第150計算期間 9,911,210 110,094,559 13,336,411,097 第151計算期間 8,099,435 145,901,379 13,198,609,153 第152計算期間 13,451,506 249,809,570 12,962,251,089 第153計算期間 6,641,742 138,397,217 12,830,495,614 第154計算期間 40,484,147 94,334,320 12,776,645,441 第155計算期間 21,133,937 137,530,393 12,660,248,985 第156計算期間 9,543,372 548,099,197 12,121,693,160 第157計算期間 5,118,105 186,897,240 11,939,914,025 第158計算期間 31,573,998 274,147,214 11,697,340,809 第159計算期間 5,626,460 103,117,551 11,599,849,718 第160計算期間 7,020,820 115,949,495 11,490,921,043 第161計算期間 20,016,716 50,856,110 11,460,081,649 第162計算期間 5,723,425 107,400,926 11,358,404,148 第163計算期間 6,763,046 81,543,187 11,283,624,007 第164計算期間 11,208,791 121,973,968 11,172,858,830 第165計算期間 5,320,714 135,938,637 11,042,240,907 第166計算期間 4,824,564 228,122,674 10,818,942,797 第167計算期間 4,982,540 123,733,433 10,700,191,904 第168計算期間 4,598,564 96,882,274 10,607,908,194 第169計算期間 4,367,602 109,625,988 10,502,649,808 第170計算期間 8,180,363 140,206,346 10,370,623,825 第171計算期間 20,301,260 73,327,740 10,317,597,345 第172計算期間 5,766,827 60,461,237 10,262,902,935 第173計算期間 4,402,072 125,639,624 10,141,665,383 第174計算期間 5,204,077 92,438,655 10,054,430,805 第175計算期間 4,399,673 87,175,433 9,971,655,045 第176計算期間 5,437,302 49,573,253 9,927,519,094 第177計算期間 8,938,602 876,614,309 9,059,843,387 第178計算期間 4,658,464 69,932,392 8,994,569,459 第179計算期間 4,608,515 36,456,471 8,962,721,503 第180計算期間 4,605,358 62,693,502 8,904,633,359 第181計算期間 4,786,872 92,498,641 8,816,921,590 第182計算期間 5,555,331 142,956,202 8,679,520,719 第183計算期間 6,770,286 96,648,993 8,589,642,012 第184計算期間 5,178,887 81,383,585 8,513,437,314 第185計算期間 4,168,682 76,832,419 8,440,773,577 第186計算期間 5,342,630 89,753,212 8,356,362,995 第187計算期間 6,858,493 19,678,368 8,343,543,120 第188計算期間 4,357,373 23,181,202 8,324,719,291 第189計算期間 3,717,532 49,470,034 8,278,966,789 第190計算期間 2,578,670 58,294,839 8,223,250,620 第191計算期間 2,894,968 74,146,227 8,151,999,361 第192計算期間 2,688,401 60,009,199 8,094,678,563 第193計算期間 4,720,466 82,770,207 8,016,628,822 第194計算期間 2,719,952 87,246,610 7,932,102,164 第195計算期間 3,000,267 81,320,706 7,853,781,725 第196計算期間 3,052,021 78,257,074 7,778,576,672 第197計算期間 5,462,740 92,580,301 7,691,459,111 第198計算期間 3,130,956 137,882,577 7,556,707,490 第199計算期間 3,236,033 132,709,728 7,427,233,795 第200計算期間 7,070,545 92,982,234 7,341,322,106 第201計算期間 6,433,241 46,994,035 7,300,761,312 第202計算期間 2,444,518 56,540,559 7,246,665,271 第203計算期間 4,756,202 47,536,131 7,203,885,342 第204計算期間 2,530,344 54,917,794 7,151,497,892 第205計算期間 7,061,740 112,868,403 7,045,691,229 第206計算期間 2,388,148 44,420,178 7,003,659,199 第207計算期間 5,812,621 77,757,035 6,931,714,785 第208計算期間 4,311,918 399,195,777 6,536,830,926 第209計算期間 3,017,691 55,081,228 6,484,767,389 第210計算期間 2,293,732 92,566,588 6,394,494,533 第211計算期間 7,049,878 65,931,295 6,335,613,116 第212計算期間 10,785,994 97,876,891 6,248,522,219 第213計算期間 21,050,811 58,605,293 6,210,967,737 第214計算期間 25,077,880 48,120,405 6,187,925,212 第215計算期間 19,532,548 47,034,186 6,160,423,574 第216計算期間 15,311,284 80,295,006 6,095,439,852 第217計算期間 21,973,653 72,945,906 6,044,467,599 第218計算期間 6,654,627 73,810,062 5,977,312,164 第219計算期間 9,483,697 43,655,820 5,943,140,041 第220計算期間 8,244,141 40,604,002 5,910,780,180 第221計算期間 19,586,276 29,041,327 5,901,325,129 第222計算期間 5,004,724 13,035,757 5,893,294,096 第223計算期間 6,459,583 24,683,648 5,875,070,031 第224計算期間 10,108,446 56,703,671 5,828,474,806 第225計算期間 8,156,330 66,783,708 5,769,847,428 第226計算期間 7,482,597 61,322,316 5,716,007,709 第227計算期間 25,958,632 55,315,132 5,686,651,209 第228計算期間 11,341,884 13,483,066 5,684,510,027 第229計算期間 11,058,355 54,739,052 5,640,829,330 第230計算期間 28,913,653 37,253,072 5,632,489,911 第231計算期間 6,924,098 48,223,884 5,591,190,125 第232計算期間 6,525,693 78,741,458 5,518,974,360 第233計算期間 31,200,866 65,867,888 5,484,307,338 第234計算期間 5,188,623 15,504,436 5,473,991,525 第235計算期間 8,254,344 50,639,044 5,431,606,825 第236計算期間 32,842,468 58,564,466 5,405,884,827 第237計算期間 14,132,531 26,498,705 5,393,518,653 第238計算期間 11,282,361 42,602,291 5,362,198,723 第239計算期間 3,611,033 27,461,173 5,338,348,583 第240計算期間 3,964,684 18,496,808 5,323,816,459 第241計算期間 3,963,035 41,895,001 5,285,884,493 第242計算期間 4,815,690 51,200,743 5,239,499,440 第243計算期間 4,295,917 42,870,214 5,200,925,143 第244計算期間 7,179,205 21,962,000 5,186,142,348 第245計算期間 3,729,645 27,078,158 5,162,793,835 第246計算期間 2,470,589 31,626,026 5,133,638,398 第247計算期間 3,293,563 39,968,105 5,096,963,856 第248計算期間 4,170,378 16,443,692 5,084,690,542 第249計算期間 2,296,926 36,106,058 5,050,881,410 第250計算期間 2,159,202 33,097,879 5,019,942,733 第251計算期間 4,299,072 41,388,142 4,982,853,663 第252計算期間 2,249,150 38,684,569 4,946,418,244 第253計算期間 2,118,758 35,675,653 4,912,861,349 第254計算期間 19,184,174 44,698,598 4,887,346,925 第255計算期間 2,964,115 39,589,333 4,850,721,707 第256計算期間 2,941,685 44,409,878 4,809,253,514 2026/05/08 9:25 #43 課税上の取扱い（連結） 個人の受益者に対する課税
2026/05/08 9:25 #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） 【貸借対照表】2026/05/08 9:25 #45 資産の評価（連結） 基準価額の算出方法
2026/05/08 9:25 #46 附属明細表（連結） (4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表2026/05/08 9:25 #47 （参考情報）運用実績（連結） ≪参考情報≫
2026/05/08 9:25 #48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況 純資産額計算書
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2026年 2月27日現在 (単位:円) Ⅰ 資産総額 4,341,362,988 Ⅱ 負債総額 91,488,252 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,249,874,736 Ⅳ 発行済口数 1,873,152,209 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2688 (10,000口当たり) (22,688 )
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Ⅰ 資産総額 4,341,362,988 Ⅱ 負債総額 91,488,252 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,249,874,736 Ⅳ 発行済口数 1,873,152,209 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2688 (10,000口当たり) (22,688 ) 2026/05/08 9:25 #49 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表
[2026年 2月10日現在] 資産の部 流動資産 預金 22,582,238 金銭信託 781,700 コール・ローン 11,194,607 国債証券 3,757,927,771 特殊債券 405,262,419 派生商品評価勘定 200,512 未収入金 31,127,853 未収利息 27,043,014 前払費用 14,781,088 流動資産合計 4,270,901,202 資産合計 4,270,901,202 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 18,550 未払解約金 6,627,103 流動負債合計 6,645,653 負債合計 6,645,653 純資産の部 元本等 元本 1,878,631,931 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,385,623,618 元本等合計 4,264,255,549 純資産合計 4,264,255,549 負債純資産合計 4,270,901,202
注記表
2026/05/08 9:25 #50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） 投資状況
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2026年 2月27日現在 (単位:円) 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 1,805,687,861 42.49 中国 637,754,327 15.01 フランス 482,913,397 11.36 スペイン 257,908,228 6.07 スウェーデン 191,534,796 4.51 オーストラリア 185,714,229 4.37 ポーランド 114,963,798 2.71 ノルウェー 46,988,361 1.11 イスラエル 19,595,076 0.46 シンガポール 18,512,795 0.44 ニュージーランド 8,751,340 0.21 小計 3,770,324,208 88.72 特殊債券 メキシコ 259,872,614 6.11 ドイツ 91,769,357 2.16 オーストラリア 54,962,677 1.29 小計 406,604,648 9.57 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 72,945,880 1.71 純資産総額 4,249,874,736 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 1,805,687,861 42.49 中国 637,754,327 15.01 フランス 482,913,397 11.36 スペイン 257,908,228 6.07 スウェーデン 191,534,796 4.51 オーストラリア 185,714,229 4.37 ポーランド 114,963,798 2.71 ノルウェー 46,988,361 1.11 イスラエル 19,595,076 0.46 シンガポール 18,512,795 0.44 ニュージーランド 8,751,340 0.21 小計 3,770,324,208 88.72 特殊債券 メキシコ 259,872,614 6.11 ドイツ 91,769,357 2.16 オーストラリア 54,962,677 1.29 小計 406,604,648 9.57 コール・ローン、その他資産 ― 72,945,880 1.71 純資産総額 4,249,874,736 100.00 e border="0">
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 投資資産
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
