有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/08/13-2026/02/10)

【提出】: 2026/05/08 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月10日および8月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 8月13日から2026年 2月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 8月12日現在]	当期 [2026年 2月10日現在]
1.	期首元本額	5,186,142,348円	5,019,942,733円
	期中追加設定元本額	18,120,303円	33,756,954円
	期中一部解約元本額	184,319,918円	244,446,173円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	910,173,907円	529,691,805円
3.	受益権の総数	5,019,942,733口	4,809,253,514口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 2月11日至 2025年 8月12日				当期自 2025年 8月13日至 2026年 2月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第245期 2025年 2月11日 2025年 3月10日				第251期 2025年 8月13日 2025年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,179,711円		費用控除後の配当等収益額	A	7,405,529円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	27,924,208円		収益調整金額	C	27,851,667円
	分配準備積立金額	D	226,632,681円		分配準備積立金額	D	254,911,880円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,736,600円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	290,169,076円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,162,793,835口		当ファンドの期末残存口数	F	4,982,853,663口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	506円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	582円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,581,396円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,491,426円
	第246期 2025年 3月11日 2025年 4月10日				第252期 2025年 9月11日 2025年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,004,745円		費用控除後の配当等収益額	A	10,933,887円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	27,879,923円		収益調整金額	C	27,767,771円
	分配準備積立金額	D	229,858,489円		分配準備積立金額	D	257,809,331円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,743,157円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,510,989円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,133,638,398口		当ファンドの期末残存口数	F	4,946,418,244口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	517円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	599円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,566,819円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,473,209円
	第247期 2025年 4月11日 2025年 5月12日				第253期 2025年10月11日 2025年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,573,134円		費用控除後の配当等収益額	A	10,206,860円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	27,834,775円		収益調整金額	C	27,696,003円
	分配準備積立金額	D	233,524,508円		分配準備積立金額	D	264,350,110円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,932,417円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	302,252,973円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,096,963,856口		当ファンドの期末残存口数	F	4,912,861,349口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	531円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	615円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,548,481円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,456,430円
	第248期 2025年 5月13日 2025年 6月10日				第254期 2025年11月11日 2025年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,287,040円		費用控除後の配当等収益額	A	10,292,331円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,294,977円
	収益調整金額	C	27,968,345円		収益調整金額	C	28,631,398円
	分配準備積立金額	D	239,773,274円		分配準備積立金額	D	269,625,494円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	275,028,659円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,844,200円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,084,690,542口		当ファンドの期末残存口数	F	4,887,346,925口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	540円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	652円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,542,345円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,443,673円
	第249期 2025年 6月11日 2025年 7月10日				第255期 2025年12月11日 2026年 1月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,801,106円		費用控除後の配当等収益額	A	11,825,451円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	63,464,292円
	収益調整金額	C	27,895,001円		収益調整金額	C	28,594,815円
	分配準備積立金額	D	242,782,165円		分配準備積立金額	D	285,438,536円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,478,272円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	389,323,094円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,050,881,410口		当ファンドの期末残存口数	F	4,850,721,707口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	555円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	802円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,525,440円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,425,360円
	第250期 2025年 7月11日 2025年 8月12日				第256期 2026年 1月14日 2026年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,120,005円		費用控除後の配当等収益額	A	7,427,423円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,930,165円
	収益調整金額	C	27,833,612円		収益調整金額	C	28,569,437円
	分配準備積立金額	D	248,419,589円		分配準備積立金額	D	355,023,848円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	287,373,206円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	395,950,873円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,019,942,733口		当ファンドの期末残存口数	F	4,809,253,514口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	572円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	823円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,509,971円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,404,626円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 2月11日至 2025年 8月12日	当期自 2025年 8月13日至 2026年 2月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 8月12日現在]	当期 [2026年 2月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 8月12日現在]	当期 [2026年 2月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	61,090,076	15,592,644
合計	61,090,076	15,592,644

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 8月12日現在]	当期 [2026年 2月10日現在]
1口当たり純資産額	0.8187円	0.8899円
(1万口当たり純資産額)	(8,187円)	(8,899円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/08/13-2026/02/10)

開示資料

決算