有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/08/14-2025/02/10)

【提出】: 2025/05/09 9:28
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月10日および8月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 8月14日から2025年 2月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 8月13日現在]	当期 [2025年 2月10日現在]
1.	期首元本額	5,518,974,360円	5,362,198,723円
	期中追加設定元本額	102,901,193円	27,829,564円
	期中一部解約元本額	259,676,830円	203,885,939円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,160,791,868円	1,045,555,983円
3.	受益権の総数	5,362,198,723口	5,186,142,348口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 2月14日至 2024年 8月13日				当期自 2024年 8月14日至 2025年 2月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第233期 2024年 2月14日 2024年 3月11日				第239期 2024年 8月14日 2024年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,858,304円		費用控除後の配当等収益額	A	6,684,662円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,875,921円		収益調整金額	C	27,674,734円
	分配準備積立金額	D	152,845,453円		分配準備積立金額	D	195,525,950円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,579,678円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,885,346円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,484,307,338口		当ファンドの期末残存口数	F	5,338,348,583口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	338円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	430円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,742,153円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,669,174円
	第234期 2024年 3月12日 2024年 4月10日				第240期 2024年 9月11日 2024年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,611,794円		費用控除後の配当等収益額	A	10,078,573円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,981,077円		収益調整金額	C	27,751,132円
	分配準備積立金額	D	156,534,049円		分配準備積立金額	D	198,872,673円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,126,920円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,702,378円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,473,991,525口		当ファンドの期末残存口数	F	5,323,816,459口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	352円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	444円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,736,995円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,661,908円
	第235期 2024年 4月11日 2024年 5月10日				第241期 2024年10月11日 2024年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,993,092円		費用控除後の配当等収益額	A	10,746,182円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,037,966円		収益調整金額	C	27,710,888円
	分配準備積立金額	D	162,955,530円		分配準備積立金額	D	204,719,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,986,588円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,176,153円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,431,606,825口		当ファンドの期末残存口数	F	5,285,884,493口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	368円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	460円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,715,803円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,642,942円
	第236期 2024年 5月11日 2024年 6月10日				第242期 2024年11月12日 2024年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,511,761円		費用控除後の配当等収益額	A	7,443,034円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,994,654円		収益調整金額	C	27,666,096円
	分配準備積立金額	D	169,464,932円		分配準備積立金額	D	210,835,839円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,971,347円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,944,969円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,405,884,827口		当ファンドの期末残存口数	F	5,239,499,440口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	382円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	469円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,702,942円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,619,749円
	第237期 2024年 6月11日 2024年 7月10日				第243期 2024年12月11日 2025年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,344,384円		費用控除後の配当等収益額	A	11,518,781円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,484,372円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	27,409,261円		収益調整金額	C	27,643,507円
	分配準備積立金額	D	176,433,975円		分配準備積立金額	D	213,945,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,671,992円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,107,685円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,393,518,653口		当ファンドの期末残存口数	F	5,200,925,143口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	412円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	486円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,696,759円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,600,462円
	第238期 2024年 7月11日 2024年 8月13日				第244期 2025年 1月11日 2025年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,060,953円		費用控除後の配当等収益額	A	8,416,733円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	27,662,444円		収益調整金額	C	27,882,178円
	分配準備積立金額	D	191,112,798円		分配準備積立金額	D	221,958,110円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,836,195円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,257,021円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,362,198,723口		当ファンドの期末残存口数	F	5,186,142,348口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	423円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	497円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,681,099円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,593,071円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 2月14日至 2024年 8月13日	当期自 2024年 8月14日至 2025年 2月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 8月13日現在]	当期 [2025年 2月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 8月13日現在]	当期 [2025年 2月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△345,873,083	△139,016,667
合計	△345,873,083	△139,016,667

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 8月13日現在]	当期 [2025年 2月10日現在]
1口当たり純資産額	0.7835円	0.7984円
(1万口当たり純資産額)	(7,835円)	(7,984円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/08/14-2025/02/10)

開示資料

決算