有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/08/11-2024/02/13)

【提出】: 2024/05/10 9:10
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月10日および8月10日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 8月11日から2024年 2月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 8月10日現在]	当期 [2024年 2月13日現在]
1.	期首元本額	5,910,780,180円	5,716,007,709円
	期中追加設定元本額	56,797,956円	90,722,315円
	期中一部解約元本額	251,570,427円	287,755,664円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,451,142,004円	1,207,712,210円
3.	受益権の総数	5,716,007,709口	5,518,974,360口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 2月11日至 2023年 8月10日				当期自 2023年 8月11日至 2024年 2月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第221期 2023年 2月11日 2023年 3月10日				第227期 2023年 8月11日 2023年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,253,728円		費用控除後の配当等収益額	A	10,370,262円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,810,920円		収益調整金額	C	24,222,737円
	分配準備積立金額	D	90,992,137円		分配準備積立金額	D	121,131,762円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,056,785円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,724,761円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,901,325,129口		当ファンドの期末残存口数	F	5,686,651,209口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	208円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	273円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,950,662円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,843,325円
	第222期 2023年 3月11日 2023年 4月10日				第228期 2023年 9月12日 2023年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,280,261円		費用控除後の配当等収益額	A	9,068,086円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,864,845円		収益調整金額	C	24,478,962円
	分配準備積立金額	D	96,099,508円		分配準備積立金額	D	128,370,771円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,244,614円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,917,819円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,893,294,096口		当ファンドの期末残存口数	F	5,684,510,027口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	214円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	284円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,946,647円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,842,255円
	第223期 2023年 4月11日 2023年 5月10日				第229期 2023年10月11日 2023年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,972,756円		費用控除後の配当等収益額	A	10,259,043円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,905,528円		収益調整金額	C	24,563,975円
	分配準備積立金額	D	99,039,208円		分配準備積立金額	D	133,364,410円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,917,492円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,187,428円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,875,070,031口		当ファンドの期末残存口数	F	5,640,829,330口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	224円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	298円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,937,535円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,820,414円
	第224期 2023年 5月11日 2023年 6月12日				第230期 2023年11月11日 2023年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,282,892円		費用控除後の配当等収益額	A	7,054,947円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,906,484円		収益調整金額	C	25,280,011円
	分配準備積立金額	D	104,113,373円		分配準備積立金額	D	139,927,534円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,302,749円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,262,492円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,828,474,806口		当ファンドの期末残存口数	F	5,632,489,911口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	237円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	305円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,914,237円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,816,244円
	第225期 2023年 6月13日 2023年 7月10日				第231期 2023年12月12日 2024年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,178,027円		費用控除後の配当等収益額	A	8,353,594円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,828,908円		収益調整金額	C	25,277,374円
	分配準備積立金額	D	110,256,088円		分配準備積立金額	D	143,000,164円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,263,023円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,631,132円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,769,847,428口		当ファンドの期末残存口数	F	5,591,190,125口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	248円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	315円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,884,923円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,795,595円
	第226期 2023年 7月11日 2023年 8月10日				第232期 2024年 1月11日 2024年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,718,358円		費用控除後の配当等収益額	A	10,807,003円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,764,355円		収益調整金額	C	25,130,380円
	分配準備積立金額	D	115,391,362円		分配準備積立金額	D	146,550,552円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,874,075円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,487,935円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,716,007,709口		当ファンドの期末残存口数	F	5,518,974,360口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	260円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	330円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,858,003円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,759,487円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 2月11日至 2023年 8月10日	当期自 2023年 8月11日至 2024年 2月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 8月10日現在]	当期 [2024年 2月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 8月10日現在]	当期 [2024年 2月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	68,191,190	118,523,010
合計	68,191,190	118,523,010

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 8月10日現在]	当期 [2024年 2月13日現在]
1口当たり純資産額	0.7461円	0.7812円
(1万口当たり純資産額)	(7,461円)	(7,812円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/08/11-2024/02/13)

開示資料

決算