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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

【提出】: 2021/11/09 9:03
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 8月10日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 2月10日現在]	当期 [令和 3年 8月10日現在]
1.	期首元本額	8,223,250,620円	7,778,576,672円
	期中追加設定元本額	19,076,075円	27,778,033円
	期中一部解約元本額	463,750,023円	559,689,434円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,089,242,595円	2,753,779,598円
3.	受益権の総数	7,778,576,672口	7,246,665,271口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 8月12日至令和 3年 2月10日				当期自令和 3年 2月11日至令和 3年 8月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第191期令和 2年 8月12日令和 2年 9月10日				第197期令和 3年 2月11日令和 3年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,842,478円		費用控除後の配当等収益額	A	5,442,572円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,136,212円		収益調整金額	C	27,672,204円
	分配準備積立金額	D	65,843,295円		分配準備積立金額	D	63,979,246円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,821,985円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,094,022円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,151,999,361口		当ファンドの期末残存口数	F	7,691,459,111口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	123円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	126円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,075,999円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,845,729円
	第192期令和 2年 9月11日令和 2年10月12日				第198期令和 3年 3月11日令和 3年 4月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,598,836円		費用控除後の配当等収益額	A	6,452,415円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	28,954,980円		収益調整金額	C	27,215,412円
	分配準備積立金額	D	67,179,796円		分配準備積立金額	D	64,517,971円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,733,612円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,185,798円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,094,678,563口		当ファンドの期末残存口数	F	7,556,707,490口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	123円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	129円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,047,339円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,778,353円
	第193期令和 2年10月13日令和 2年11月10日				第199期令和 3年 4月13日令和 3年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,933,377円		費用控除後の配当等収益額	A	3,608,773円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	28,716,592円		収益調整金額	C	26,779,180円
	分配準備積立金額	D	66,142,848円		分配準備積立金額	D	66,169,027円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,792,817円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,556,980円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,016,628,822口		当ファンドの期末残存口数	F	7,427,233,795口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	121円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	129円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,008,314円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,713,616円
	第194期令和 2年11月11日令和 2年12月10日				第200期令和 3年 5月11日令和 3年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,380,303円		費用控除後の配当等収益額	A	6,350,578円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	28,436,984円		収益調整金額	C	26,534,983円
	分配準備積立金額	D	64,455,985円		分配準備積立金額	D	65,321,395円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,273,272円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,206,956円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,932,102,164口		当ファンドの期末残存口数	F	7,341,322,106口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	121円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	133円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,966,051円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,670,661円
	第195期令和 2年12月11日令和 3年 1月12日				第201期令和 3年 6月11日令和 3年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,375,249円		費用控除後の配当等収益額	A	3,448,342円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	28,181,554円		収益調整金額	C	26,451,529円
	分配準備積立金額	D	63,305,989円		分配準備積立金額	D	67,620,795円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,862,792円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,520,666円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,853,781,725口		当ファンドの期末残存口数	F	7,300,761,312口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	122円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	133円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,926,890円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,650,380円
	第196期令和 3年 1月13日令和 3年 2月10日				第202期令和 3年 7月13日令和 3年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,378,497円		費用控除後の配当等収益額	A	2,603,861円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	27,937,843円		収益調整金額	C	26,279,169円
	分配準備積立金額	D	63,203,042円		分配準備積立金額	D	66,963,882円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,519,382円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,846,912円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,778,576,672口		当ファンドの期末残存口数	F	7,246,665,271口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	124円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	132円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,889,288円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,623,332円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 8月12日至令和 3年 2月10日	当期自令和 3年 2月11日至令和 3年 8月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 2月10日現在]	当期 [令和 3年 8月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 2月10日現在]	当期 [令和 3年 8月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	18,888,161	△11,316,453
合計	18,888,161	△11,316,453

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 2月10日現在]	当期 [令和 3年 8月10日現在]
1口当たり純資産額	0.6029円	0.6200円
(1万口当たり純資産額)	(6,029円)	(6,200円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

開示資料

決算