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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)

【提出】: 2022/05/09 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 8月10日現在]	当期 [令和 4年 2月10日現在]
1.	期首元本額	7,778,576,672円	7,246,665,271円
	期中追加設定元本額	27,778,033円	26,860,973円
	期中一部解約元本額	559,689,434円	736,695,318円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,753,779,598円	2,417,465,503円
3.	受益権の総数	7,246,665,271口	6,536,830,926口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 2月11日至令和 3年 8月10日				当期自令和 3年 8月11日至令和 4年 2月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第197期令和 3年 2月11日令和 3年 3月10日				第203期令和 3年 8月11日令和 3年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,442,572円		費用控除後の配当等収益額	A	2,764,192円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	27,672,204円		収益調整金額	C	26,169,611円
	分配準備積立金額	D	63,979,246円		分配準備積立金額	D	65,567,588円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,094,022円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,501,391円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,691,459,111口		当ファンドの期末残存口数	F	7,203,885,342口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	126円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	131円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,845,729円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,601,942円
	第198期令和 3年 3月11日令和 3年 4月12日				第204期令和 3年 9月11日令和 3年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,452,415円		費用控除後の配当等収益額	A	5,696,292円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	27,215,412円		収益調整金額	C	26,003,232円
	分配準備積立金額	D	64,517,971円		分配準備積立金額	D	64,290,188円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,185,798円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,989,712円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,556,707,490口		当ファンドの期末残存口数	F	7,151,497,892口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	129円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	134円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,778,353円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,575,748円
	第199期令和 3年 4月13日令和 3年 5月10日				第205期令和 3年10月12日令和 3年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,608,773円		費用控除後の配当等収益額	A	4,791,596円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,779,180円		収益調整金額	C	25,686,499円
	分配準備積立金額	D	66,169,027円		分配準備積立金額	D	65,431,831円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,556,980円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,909,926円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,427,233,795口		当ファンドの期末残存口数	F	7,045,691,229口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	129円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	136円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,713,616円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,522,845円
	第200期令和 3年 5月11日令和 3年 6月10日				第206期令和 3年11月11日令和 3年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,350,578円		費用控除後の配当等収益額	A	2,770,957円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,534,983円		収益調整金額	C	25,557,000円
	分配準備積立金額	D	65,321,395円		分配準備積立金額	D	66,325,285円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,206,956円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,653,242円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,341,322,106口		当ファンドの期末残存口数	F	7,003,659,199口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	133円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	135円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,670,661円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,501,829円
	第201期令和 3年 6月11日令和 3年 7月12日				第207期令和 3年12月11日令和 4年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,448,342円		費用控除後の配当等収益額	A	5,883,635円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,451,529円		収益調整金額	C	25,351,418円
	分配準備積立金額	D	67,620,795円		分配準備積立金額	D	64,924,635円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,520,666円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,159,688円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,300,761,312口		当ファンドの期末残存口数	F	6,931,714,785口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	133円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	138円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,650,380円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,465,857円
	第202期令和 3年 7月13日令和 3年 8月10日				第208期令和 4年 1月12日令和 4年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,603,861円		費用控除後の配当等収益額	A	2,486,112円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,279,169円		収益調整金額	C	23,949,160円
	分配準備積立金額	D	66,963,882円		分配準備積立金額	D	63,940,732円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,846,912円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,376,004円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,246,665,271口		当ファンドの期末残存口数	F	6,536,830,926口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	132円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	138円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,623,332円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,268,415円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 2月11日至令和 3年 8月10日	当期自令和 3年 8月11日至令和 4年 2月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 8月10日現在]	当期 [令和 4年 2月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 8月10日現在]	当期 [令和 4年 2月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△11,316,453	△4,373,262
合計	△11,316,453	△4,373,262

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 8月10日現在]	当期 [令和 4年 2月10日現在]
1口当たり純資産額	0.6200円	0.6302円
(1万口当たり純資産額)	(6,200円)	(6,302円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)

開示資料

決算