有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/08/11-2023/02/10)

【提出】: 2023/05/09 9:14
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 8月10日現在]	当期 [令和 5年 2月10日現在]
1.	期首元本額	6,536,830,926円	6,187,925,212円
	期中追加設定元本額	69,275,986円	81,199,950円
	期中一部解約元本額	418,181,700円	358,344,982円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,868,628,912円	1,896,975,853円
3.	受益権の総数	6,187,925,212口	5,910,780,180口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 4年 2月11日至令和 4年 8月10日				当期自令和 4年 8月11日至令和 5年 2月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第209期令和 4年 2月11日令和 4年 3月10日				第215期令和 4年 8月11日令和 4年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,625,664円		費用控除後の配当等収益額	A	9,235,777円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,788,777円		収益調整金額	C	23,615,442円
	分配準備積立金額	D	62,692,168円		分配準備積立金額	D	72,469,958円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,106,609円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,321,177円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,484,767,389口		当ファンドの期末残存口数	F	6,160,423,574口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	137円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	170円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,242,383円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,080,211円
	第210期令和 4年 3月11日令和 4年 4月11日				第216期令和 4年 9月13日令和 4年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,903,737円		費用控除後の配当等収益額	A	5,347,373円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,480,826円		収益調整金額	C	23,572,829円
	分配準備積立金額	D	61,221,406円		分配準備積立金額	D	77,711,595円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,605,969円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,631,797円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,394,494,533口		当ファンドの期末残存口数	F	6,095,439,852口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	143円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,197,247円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,047,719円
	第211期令和 4年 4月12日令和 4年 5月10日				第217期令和 4年10月12日令和 4年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,582,874円		費用控除後の配当等収益額	A	8,533,258円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,339,855円		収益調整金額	C	23,682,131円
	分配準備積立金額	D	64,293,061円		分配準備積立金額	D	79,106,257円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,215,790円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,321,646円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,335,613,116口		当ファンドの期末残存口数	F	6,044,467,599口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	148円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	184円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,167,806円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,022,233円
	第212期令和 4年 5月11日令和 4年 6月10日				第218期令和 4年11月11日令和 4年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,367,133円		費用控除後の配当等収益額	A	6,149,502円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,141,569円		収益調整金額	C	23,518,036円
	分配準備積立金額	D	66,771,333円		分配準備積立金額	D	83,686,139円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,280,035円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,353,677円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,248,522,219口		当ファンドの期末残存口数	F	5,977,312,164口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	155円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	189円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,124,261円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,988,656円
	第213期令和 4年 6月11日令和 4年 7月11日				第219期令和 4年12月13日令和 5年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,747,401円		費用控除後の配当等収益額	A	5,546,672円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,253,729円		収益調整金額	C	23,528,755円
	分配準備積立金額	D	70,425,961円		分配準備積立金額	D	86,267,694円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,427,091円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,343,121円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,210,967,737口		当ファンドの期末残存口数	F	5,943,140,041口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	158円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	194円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,105,483円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,971,570円
	第214期令和 4年 7月12日令和 4年 8月10日				第220期令和 5年 1月11日令和 5年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,511,160円		費用控除後の配当等収益額	A	6,089,136円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,473,655円		収益調整金額	C	23,529,367円
	分配準備積立金額	D	71,561,776円		分配準備積立金額	D	88,287,100円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,546,591円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,905,603円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,187,925,212口		当ファンドの期末残存口数	F	5,910,780,180口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	160円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	199円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,093,962円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,955,390円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 4年 2月11日至令和 4年 8月10日	当期自令和 4年 8月11日至令和 5年 2月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 8月10日現在]	当期 [令和 5年 2月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 8月10日現在]	当期 [令和 5年 2月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△21,536,905	△4,613,096
合計	△21,536,905	△4,613,096

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 8月10日現在]	当期 [令和 5年 2月10日現在]
1口当たり純資産額	0.6980円	0.6791円
(1万口当たり純資産額)	(6,980円)	(6,791円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/08/11-2023/02/10)

開示資料

決算