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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

【提出】: 2020/05/08 9:09
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月10日および8月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 8月14日から令和 2年 2月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 8月13日現在]	当期 [令和 2年 2月10日現在]
1.	期首元本額	10,262,902,935円	8,994,569,459円
	期中追加設定元本額	33,040,190円	31,505,249円
	期中一部解約元本額	1,301,373,666円	512,637,394円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,660,896,382円	3,319,766,208円
3.	受益権の総数	8,994,569,459口	8,513,437,314口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 2月13日至令和 1年 8月13日				当期自令和 1年 8月14日至令和 2年 2月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第173期平成31年 2月13日平成31年 3月11日				第179期令和 1年 8月14日令和 1年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,008,057円		費用控除後の配当等収益額	A	8,368,623円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,252,540円		収益調整金額	C	31,485,926円
	分配準備積立金額	D	102,861,688円		分配準備積立金額	D	87,554,524円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,122,285円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,409,073円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,141,665,383口		当ファンドの期末残存口数	F	8,962,721,503口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	145円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	142円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,141,665円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,962,721円
	第174期平成31年 3月12日平成31年 4月10日				第180期令和 1年 9月11日令和 1年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,519,284円		費用控除後の配当等収益額	A	5,573,463円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,004,805円		収益調整金額	C	31,329,285円
	分配準備積立金額	D	100,886,965円		分配準備積立金額	D	86,420,882円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,411,054円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,323,630円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,054,430,805口		当ファンドの期末残存口数	F	8,904,633,359口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	146円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	138円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,054,430円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,904,633円
	第175期平成31年 4月11日令和 1年 5月10日				第181期令和 1年10月11日令和 1年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,195,854円		費用控除後の配当等収益額	A	9,486,325円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,764,041円		収益調整金額	C	31,068,291円
	分配準備積立金額	D	101,540,610円		分配準備積立金額	D	82,280,003円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,500,505円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,834,619円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,971,655,045口		当ファンドの期末残存口数	F	8,816,921,590口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	144円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	139円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,971,655円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,816,921円
	第176期令和 1年 5月11日令和 1年 6月10日				第182期令和 1年11月12日令和 1年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,198,560円		費用控除後の配当等収益額	A	5,085,799円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,668,922円		収益調整金額	C	30,639,027円
	分配準備積立金額	D	99,325,906円		分配準備積立金額	D	81,771,859円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,193,388円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,496,685円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,927,519,094口		当ファンドの期末残存口数	F	8,679,520,719口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	144円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	135円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,927,519円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,679,520円
	第177期令和 1年 6月11日令和 1年 7月10日				第183期令和 1年12月11日令和 2年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,563,797円		費用控除後の配当等収益額	A	8,834,038円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,728,862円		収益調整金額	C	30,386,152円
	分配準備積立金額	D	90,938,071円		分配準備積立金額	D	77,388,633円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,230,730円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,608,823円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,059,843,387口		当ファンドの期末残存口数	F	8,589,642,012口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	144円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	135円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,059,843円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,589,642円
	第178期令和 1年 7月11日令和 1年 8月13日				第184期令和 2年 1月11日令和 2年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,047,609円		費用控除後の配当等収益額	A	5,443,259円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,550,111円		収益調整金額	C	30,166,728円
	分配準備積立金額	D	89,827,572円		分配準備積立金額	D	76,981,273円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,425,292円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,591,260円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,994,569,459口		当ファンドの期末残存口数	F	8,513,437,314口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	142円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	132円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,994,569円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,513,437円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 2月13日至令和 1年 8月13日	当期自令和 1年 8月14日至令和 2年 2月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 8月13日現在]	当期 [令和 2年 2月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 8月13日現在]	当期 [令和 2年 2月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△157,759,062	△5,193,147
合計	△157,759,062	△5,193,147

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 8月13日現在]	当期 [令和 2年 2月10日現在]
1口当たり純資産額	0.5930円	0.6101円
(1万口当たり純資産額)	(5,930円)	(6,101円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

開示資料

決算