有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年2月10日現在 ]	当期 [ 平成29年8月10日現在 ]
1	期首元本額	14,793,863,033円	13,581,506,765円
	期中追加設定元本額	62,819,791円	84,868,668円
	期中一部解約元本額	1,275,176,059円	889,729,992円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,748,959,832円	4,472,129,145円
3	受益権の総数	13,581,506,765口	12,776,645,441口
4	1口当たり純資産額	0.6503円	0.6500円
	(1万口当たり純資産額)	(6,503円)	(6,500円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年8月11日 至 平成29年2月10日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年8月11日 至 平成28年9月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	22,275,581円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	46,520,894円
	分配準備積立金額	D	112,466,303円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,262,778円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,644,359,913口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	123円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,644,359円

			( 自 平成28年9月13日 至 平成28年10月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	19,523,208円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	46,113,998円
	分配準備積立金額	D	118,995,365円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,632,571円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,496,027,910口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	127円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,496,027円

			( 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	20,250,480円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	45,861,621円
	分配準備積立金額	D	123,218,890円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,330,991円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,395,452,782口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	131円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,395,452円

			( 自 平成28年11月11日 至 平成28年12月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	19,361,320円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	44,845,300円
	分配準備積立金額	D	125,829,113円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,035,733円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,035,484,935口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	135円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,035,484円

			( 自 平成28年12月13日 至 平成29年1月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	11,239,998円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	44,302,786円
	分配準備積立金額	D	128,979,029円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,521,813円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,799,124,496口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	133円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,799,124円

			( 自 平成29年1月11日 至 平成29年2月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	11,408,583円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	43,664,885円
	分配準備積立金額	D	124,648,328円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,721,796円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,581,506,765口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	132円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,581,506円

当期(自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成29年2月11日 至 平成29年3月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	14,735,728円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	43,259,592円
	分配準備積立金額	D	121,288,453円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,283,773円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,436,594,446口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	133円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,436,594円

			( 自 平成29年3月11日 至 平成29年4月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	11,547,202円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	43,034,022円
	分配準備積立金額	D	121,715,896円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,297,120円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,336,411,097口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	132円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,336,411円

			( 自 平成29年4月11日 至 平成29年5月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	18,234,966円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	42,667,756円
	分配準備積立金額	D	118,757,174円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,659,896円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,198,609,153口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	136円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,198,609円

			( 自 平成29年5月11日 至 平成29年6月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	15,801,721円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	42,042,468円
	分配準備積立金額	D	121,749,582円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,593,771円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,962,251,089口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	138円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,962,251円

			( 自 平成29年6月13日 至 平成29年7月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	19,551,488円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	41,684,639円
	分配準備積立金額	D	123,366,405円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,602,532円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,830,495,614口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	143円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,830,495円

			( 自 平成29年7月11日 至 平成29年8月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	15,628,949円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	41,965,376円
	分配準備積立金額	D	129,253,851円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,848,176円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,776,645,441口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	146円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,776,645円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年 8月11日 至 平成29年 2月10日 )	当期 ( 自 平成29年 2月11日 至 平成29年 8月10日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
		また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成29年2月10日現在 ]	当期 [ 平成29年8月10日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年2月10日現在 ]	当期 [ 平成29年8月10日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△115,672,748	△144,980,949
合計	△115,672,748	△144,980,949

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。