有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/02/11-2023/08/10)

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【提出】: 2023/11/09 9:05
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 2月10日現在]	当期 [2023年 8月10日現在]
1.	期首元本額	6,187,925,212円	5,910,780,180円
	期中追加設定元本額	81,199,950円	56,797,956円
	期中一部解約元本額	358,344,982円	251,570,427円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,896,975,853円	1,451,142,004円
3.	受益権の総数	5,910,780,180口	5,716,007,709口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 8月11日至 2023年 2月10日				当期自 2023年 2月11日至 2023年 8月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第215期 2022年 8月11日 2022年 9月12日				第221期 2023年 2月11日 2023年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,235,777円		費用控除後の配当等収益額	A	8,253,728円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,615,442円		収益調整金額	C	23,810,920円
	分配準備積立金額	D	72,469,958円		分配準備積立金額	D	90,992,137円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,321,177円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,056,785円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,160,423,574口		当ファンドの期末残存口数	F	5,901,325,129口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	170円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	208円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,080,211円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,950,662円
	第216期 2022年 9月13日 2022年10月11日				第222期 2023年 3月11日 2023年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,347,373円		費用控除後の配当等収益額	A	6,280,261円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,572,829円		収益調整金額	C	23,864,845円
	分配準備積立金額	D	77,711,595円		分配準備積立金額	D	96,099,508円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,631,797円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,244,614円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,095,439,852口		当ファンドの期末残存口数	F	5,893,294,096口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	214円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,047,719円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,946,647円
	第217期 2022年10月12日 2022年11月10日				第223期 2023年 4月11日 2023年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,533,258円		費用控除後の配当等収益額	A	8,972,756円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,682,131円		収益調整金額	C	23,905,528円
	分配準備積立金額	D	79,106,257円		分配準備積立金額	D	99,039,208円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,321,646円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,917,492円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,044,467,599口		当ファンドの期末残存口数	F	5,875,070,031口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	184円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	224円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,022,233円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,937,535円
	第218期 2022年11月11日 2022年12月12日				第224期 2023年 5月11日 2023年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,149,502円		費用控除後の配当等収益額	A	10,282,892円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,518,036円		収益調整金額	C	23,906,484円
	分配準備積立金額	D	83,686,139円		分配準備積立金額	D	104,113,373円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,353,677円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,302,749円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,977,312,164口		当ファンドの期末残存口数	F	5,828,474,806口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	189円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	237円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,988,656円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,914,237円
	第219期 2022年12月13日 2023年 1月10日				第225期 2023年 6月13日 2023年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,546,672円		費用控除後の配当等収益額	A	9,178,027円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,528,755円		収益調整金額	C	23,828,908円
	分配準備積立金額	D	86,267,694円		分配準備積立金額	D	110,256,088円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,343,121円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,263,023円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,943,140,041口		当ファンドの期末残存口数	F	5,769,847,428口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	194円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	248円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,971,570円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,884,923円
	第220期 2023年 1月11日 2023年 2月10日				第226期 2023年 7月11日 2023年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,089,136円		費用控除後の配当等収益額	A	9,718,358円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,529,367円		収益調整金額	C	23,764,355円
	分配準備積立金額	D	88,287,100円		分配準備積立金額	D	115,391,362円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,905,603円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,874,075円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,910,780,180口		当ファンドの期末残存口数	F	5,716,007,709口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	199円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	260円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,955,390円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,858,003円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 8月11日至 2023年 2月10日	当期自 2023年 2月11日至 2023年 8月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 2月10日現在]	当期 [2023年 8月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 2月10日現在]	当期 [2023年 8月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△4,613,096	68,191,190
合計	△4,613,096	68,191,190

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 2月10日現在]	当期 [2023年 8月10日現在]
1口当たり純資産額	0.6791円	0.7461円
(1万口当たり純資産額)	(6,791円)	(7,461円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/02/11-2023/08/10)

開示資料

決算