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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

【提出】: 2021/05/07 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月10日および8月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 8月12日から令和 3年 2月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 8月11日現在]	当期 [令和 3年 2月10日現在]
1.	期首元本額	8,513,437,314円	8,223,250,620円
	期中追加設定元本額	27,023,380円	19,076,075円
	期中一部解約元本額	317,210,074円	463,750,023円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,233,947,890円	3,089,242,595円
3.	受益権の総数	8,223,250,620口	7,778,576,672口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 2月11日至令和 2年 8月11日				当期自令和 2年 8月12日至令和 3年 2月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第185期令和 2年 2月11日令和 2年 3月10日				第191期令和 2年 8月12日令和 2年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,842,321円		費用控除後の配当等収益額	A	5,842,478円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,947,591円		収益調整金額	C	29,136,212円
	分配準備積立金額	D	73,324,340円		分配準備積立金額	D	65,843,295円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,114,252円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,821,985円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,440,773,577口		当ファンドの期末残存口数	F	8,151,999,361口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	128円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	123円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,440,773円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,075,999円
	第186期令和 2年 3月11日令和 2年 4月10日				第192期令和 2年 9月11日令和 2年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,217,054円		費用控除後の配当等収益額	A	3,598,836円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,695,056円		収益調整金額	C	28,954,980円
	分配準備積立金額	D	69,030,337円		分配準備積立金額	D	67,179,796円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,942,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,733,612円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,356,362,995口		当ファンドの期末残存口数	F	8,094,678,563口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	126円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	123円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,356,362円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,047,339円
	第187期令和 2年 4月11日令和 2年 5月11日				第193期令和 2年10月13日令和 2年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,019,961円		費用控除後の配当等収益額	A	2,933,377円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,708,027円		収益調整金額	C	28,716,592円
	分配準備積立金額	D	67,753,295円		分配準備積立金額	D	66,142,848円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,481,283円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,792,817円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,343,543,120口		当ファンドの期末残存口数	F	8,016,628,822口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	120円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	121円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,343,543円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,008,314円
	第188期令和 2年 5月12日令和 2年 6月10日				第194期令和 2年11月11日令和 2年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,711,467円		費用控除後の配当等収益額	A	3,380,303円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,675,591円		収益調整金額	C	28,436,984円
	分配準備積立金額	D	62,271,141円		分配準備積立金額	D	64,455,985円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,658,199円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,273,272円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,324,719,291口		当ファンドの期末残存口数	F	7,932,102,164口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	118円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	121円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,162,359円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,966,051円
	第189期令和 2年 6月11日令和 2年 7月10日				第195期令和 2年12月11日令和 3年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,602,923円		費用控除後の配当等収益額	A	4,375,249円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,543,323円		収益調整金額	C	28,181,554円
	分配準備積立金額	D	64,494,067円		分配準備積立金額	D	63,305,989円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,640,313円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,862,792円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,278,966,789口		当ファンドの期末残存口数	F	7,853,781,725口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	117円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	122円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,139,483円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,926,890円
	第190期令和 2年 7月11日令和 2年 8月11日				第196期令和 3年 1月13日令和 3年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,922,968円		費用控除後の配当等収益額	A	5,378,497円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,365,853円		収益調整金額	C	27,937,843円
	分配準備積立金額	D	63,562,683円		分配準備積立金額	D	63,203,042円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,851,504円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,519,382円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,223,250,620口		当ファンドの期末残存口数	F	7,778,576,672口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	121円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	124円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,111,625円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,889,288円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 2月11日至令和 2年 8月11日	当期自令和 2年 8月12日至令和 3年 2月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 8月11日現在]	当期 [令和 3年 2月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 8月11日現在]	当期 [令和 3年 2月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	35,710,396	18,888,161
合計	35,710,396	18,888,161

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 8月11日現在]	当期 [令和 3年 2月10日現在]
1口当たり純資産額	0.6067円	0.6029円
(1万口当たり純資産額)	(6,067円)	(6,029円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

開示資料

決算