有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成28年8月10日現在 ]	当期 [ 平成29年2月10日現在 ]
※1	期首元本額	15,572,736,559円	14,793,863,033円
	期中追加設定元本額	75,735,479円	62,819,791円
	期中一部解約元本額	854,609,005円	1,275,176,059円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,935,012,463円	4,748,959,832円
3	受益権の総数	14,793,863,033口	13,581,506,765口
4	1口当たり純資産額	0.5988円	0.6503円
	(1万口当たり純資産額)	(5,988円)	(6,503円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年2月11日 至 平成28年3月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	20,965,346円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	48,577,504円
	分配準備積立金額	D	165,193,394円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,736,244円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,517,835,406口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	151円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,035,670円

			( 自 平成28年3月11日 至 平成28年4月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	22,467,166円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	47,464,921円
	分配準備積立金額	D	151,418,250円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,350,337円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,117,507,939口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	146円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,235,015円

			( 自 平成28年4月12日 至 平成28年5月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	20,199,486円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	47,334,859円
	分配準備積立金額	D	142,840,812円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	210,375,157円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,035,445,052口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	139円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,070,890円

			( 自 平成28年5月11日 至 平成28年6月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	19,076,710円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	46,958,463円
	分配準備積立金額	D	131,656,883円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,692,056円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,879,239,341口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	132円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,758,478円

			( 自 平成28年6月11日 至 平成28年7月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	16,735,994円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	46,971,536円
	分配準備積立金額	D	120,674,262円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,381,792円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,848,227,706口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	124円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,696,455円

			( 自 平成28年7月12日 至 平成28年8月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	21,086,836円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	46,929,033円
	分配準備積立金額	D	107,232,310円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,248,179円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,793,863,033口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	118円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,793,863円

当期(自 平成28年8月11日 至 平成29年2月10日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年8月11日 至 平成28年9月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	22,275,581円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	46,520,894円
	分配準備積立金額	D	112,466,303円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,262,778円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,644,359,913口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	123円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,644,359円

			( 自 平成28年9月13日 至 平成28年10月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	19,523,208円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	46,113,998円
	分配準備積立金額	D	118,995,365円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,632,571円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,496,027,910口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	127円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,496,027円

			( 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	20,250,480円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	45,861,621円
	分配準備積立金額	D	123,218,890円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,330,991円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,395,452,782口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	131円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,395,452円

			( 自 平成28年11月11日 至 平成28年12月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	19,361,320円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	44,845,300円
	分配準備積立金額	D	125,829,113円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,035,733円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,035,484,935口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	135円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,035,484円

			( 自 平成28年12月13日 至 平成29年1月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	11,239,998円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	44,302,786円
	分配準備積立金額	D	128,979,029円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,521,813円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,799,124,496口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	133円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,799,124円

			( 自 平成29年1月11日 至 平成29年2月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	11,408,583円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	43,664,885円
	分配準備積立金額	D	124,648,328円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,721,796円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,581,506,765口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	132円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,581,506円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年 2月11日 至 平成28年 8月10日 )	当期 ( 自 平成28年 8月11日 至 平成29年 2月10日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
		また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成28年8月10日現在 ]	当期 [ 平成29年2月10日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成28年8月10日現在 ]	当期 [ 平成29年2月10日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	109,373,047	△115,672,748
合計	109,373,047	△115,672,748

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。