有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

【提出】: 2018/11/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月10日および8月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 2月14日から平成30年 8月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 2月13日現在]	当期 [平成30年 8月10日現在]
1.	期首元本額	12,776,645,441円	11,490,921,043円
	期中追加設定元本額	80,016,692円	53,857,256円
	期中一部解約元本額	1,365,741,090円	725,835,502円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,097,072,843円	4,008,796,297円
3.	受益権の総数	11,490,921,043口	10,818,942,797口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 8月11日至平成30年 2月13日				当期自平成30年 2月14日至平成30年 8月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第155期平成29年 8月11日平成29年 9月11日				第161期平成30年 2月14日平成30年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,890,967円		費用控除後の配当等収益額	A	9,444,701円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	41,824,645円		収益調整金額	C	38,786,502円
	分配準備積立金額	D	130,841,201円		分配準備積立金額	D	131,684,914円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,556,813円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,916,117円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,660,248,985口		当ファンドの期末残存口数	F	11,460,081,649口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	148円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	156円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,660,248円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,460,081円
	第156期平成29年 9月12日平成29年10月10日				第162期平成30年 3月13日平成30年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,952,938円		費用控除後の配当等収益額	A	9,004,979円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,151,804円		収益調整金額	C	38,510,859円
	分配準備積立金額	D	128,560,311円		分配準備積立金額	D	128,581,482円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,665,053円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,097,320円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,121,693,160口		当ファンドの期末残存口数	F	11,358,404,148口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	153円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	155円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,121,693円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,358,404円
	第157期平成29年10月11日平成29年11月10日				第163期平成30年 4月11日平成30年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,530,695円		費用控除後の配当等収益額	A	12,188,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	39,610,757円		収益調整金額	C	38,336,541円
	分配準備積立金額	D	132,521,343円		分配準備積立金額	D	125,389,753円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,662,795円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,914,599円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,939,914,025口		当ファンドの期末残存口数	F	11,283,624,007口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	154円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	155円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,939,914円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,283,624円
	第158期平成29年11月11日平成29年12月11日				第164期平成30年 5月11日平成30年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,685,600円		費用控除後の配当等収益額	A	8,377,442円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	39,185,408円		収益調整金額	C	38,093,265円
	分配準備積立金額	D	130,381,687円		分配準備積立金額	D	125,064,700円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,252,695円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,535,407円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,697,340,809口		当ファンドの期末残存口数	F	11,172,858,830口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	158円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	153円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,697,340円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,172,858円
	第159期平成29年12月12日平成30年 1月10日				第165期平成30年 6月12日平成30年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,070,498円		費用控除後の配当等収益額	A	11,754,599円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,927,735円		収益調整金額	C	37,709,240円
	分配準備積立金額	D	133,314,795円		分配準備積立金額	D	120,923,840円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,313,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,387,679円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,599,849,718口		当ファンドの期末残存口数	F	11,042,240,907口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	158円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	154円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,599,849円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,042,240円
	第160期平成30年 1月11日平成30年 2月13日				第166期平成30年 7月11日平成30年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,095,036円		費用控除後の配当等収益額	A	8,022,364円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,648,606円		収益調整金額	C	37,002,647円
	分配準備積立金額	D	131,604,895円		分配準備積立金額	D	119,358,318円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,348,537円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,383,329円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,490,921,043口		当ファンドの期末残存口数	F	10,818,942,797口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	158円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	151円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,490,921円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,818,942円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 8月11日至平成30年 2月13日	当期自平成30年 2月14日至平成30年 8月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 2月13日現在]	当期 [平成30年 8月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 2月13日現在]	当期 [平成30年 8月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△153,003,151	△53,573,016
合計	△153,003,151	△53,573,016

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 2月13日現在]	当期 [平成30年 8月10日現在]
1口当たり純資産額	0.6435円	0.6295円
(1万口当たり純資産額)	(6,435円)	(6,295円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

開示資料

決算